vs
MINERALS TECHNOLOGIES INC（MTX）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MINERALS TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$519.5M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.1倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 7.2%、差は7.4%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 0.3%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $31.9M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -1.4%）
コンパスミネラルズインターナショナルは米国の上場企業で、塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの鉱物の大手生産者であり、本社はカンザス州オーバーランドパークに所在する。北米と英国の顧客に道路除氷用のバルク塩を提供するほか、世界中の栽培者に植物栄養製品を供給し、一般向け除氷製品、水処理製品、民生・業務用の関連鉱物製品も生産している。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MTX vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $519.5M | $461.6M |
| 純利益 | $37.2M | $67.4M |
| 粗利率 | 24.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | 11.9% | 22.3% |
| 純利益率 | 7.2% | 14.6% |
| 売上前年比 | 0.3% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -31.1% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.11 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $519.5M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $532.4M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $528.9M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $491.8M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $518.1M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $524.7M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $541.2M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $534.5M | $413.7M |
| Q4 25 | $37.2M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $43.0M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $45.4M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-144.0M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $19.7M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $46.7M | — |
| Q4 25 | 24.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 25.7% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 25.9% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 26.6% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 25.4% | 43.1% |
| Q4 25 | 11.9% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -32.6% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 16.2% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 9.3% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 22.8% |
| Q4 25 | 7.2% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -29.3% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 8.7% | — |
| Q4 25 | $1.11 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $1.37 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.44 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-4.51 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $1.67 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $1.45 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $1.44 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $332.6M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $961.3M | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $3.3B |
| 総資産 | $3.5B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.56× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.6M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $328.3M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $319.9M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $312.2M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $337.1M | — | ||
| Q3 24 | $324.5M | — | ||
| Q2 24 | $316.4M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $320.1M | $63.5M |
| Q4 25 | $961.3M | $990.2M | ||
| Q3 25 | $964.3M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $965.6M | $915.6M | ||
| Q1 25 | $966.7M | $920.1M | ||
| Q4 24 | $966.1M | — | ||
| Q3 24 | $922.9M | — | ||
| Q2 24 | $922.4M | — | ||
| Q1 24 | $925.8M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.8B |
| Q4 25 | $3.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.56× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.58× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.55× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.55× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $64.3M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.9M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.1% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.2% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $86.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $64.3M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $70.9M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $62.9M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | — | ||
| Q4 24 | $70.4M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $60.0M | — | ||
| Q2 24 | $50.1M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $55.9M | — |
| Q4 25 | $31.9M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $43.6M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $33.8M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $-22.7M | — | ||
| Q4 24 | $42.3M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $35.3M | — | ||
| Q2 24 | $29.9M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $39.4M | — |
| Q4 25 | 6.1% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 23.9% | ||
| Q1 25 | -4.6% | — | ||
| Q4 24 | 8.2% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 6.7% | — | ||
| Q2 24 | 5.5% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 7.4% | — |
| Q4 25 | 6.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 4.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
| Q4 25 | 1.73× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.39× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.30× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.28× | — | ||
| Q2 24 | 2.54× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 1.20× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTX
| High Temperature Technologies | $178.0M | 34% |
| Specialty Additives | $141.8M | 27% |
| Household And Personal Care | $132.5M | 26% |
| Environmental And Infrastructure | $67.2M | 13% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
