vs
NGL Energy Partners LP（NGL）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
NGL Energy Partners LPの直近四半期売上が大きい（$909.8M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約2.0倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 5.2%、差は9.4%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs -41.3%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $45.7M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs -6.4%）
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
NGL vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $909.8M | $461.6M |
| 純利益 | $47.2M | $67.4M |
| 粗利率 | 29.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | 12.1% | 22.3% |
| 純利益率 | 5.2% | 14.6% |
| 売上前年比 | -41.3% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 249.3% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $909.8M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $674.7M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $622.2M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $971.1M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $982.4M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $756.5M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $759.2M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $413.7M |
| Q4 25 | $47.2M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $29.3M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $68.9M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $13.7M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $13.5M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $9.7M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-236.8M | — |
| Q4 25 | 29.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 37.6% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 26.9% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 25.1% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 30.9% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 21.8% | 43.1% |
| Q4 25 | 12.1% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -9.4% | 22.8% |
| Q4 25 | 5.2% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -22.8% | — |
| Q4 25 | — | $2.13 | ||
| Q3 25 | — | $1.90 | ||
| Q2 25 | — | $2.17 | ||
| Q1 25 | — | $2.33 | ||
| Q4 24 | — | $1.82 | ||
| Q3 24 | — | $1.65 | ||
| Q2 24 | — | $1.90 | ||
| Q1 24 | — | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.5M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | — | $3.3B |
| 総資産 | $4.4B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.5M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $8.7M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $13.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $5.7M | — | ||
| Q3 24 | $4.5M | — | ||
| Q2 24 | $5.3M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $38.9M | $63.5M |
| Q4 25 | $2.9B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $3.1B | — | ||
| Q3 24 | $3.1B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.2B |
| Q4 25 | — | $3.3B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.1B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.9B | ||
| Q3 24 | — | $2.9B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.8B |
| Q4 25 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.3M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $45.7M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.0% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.86× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $126.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.3M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $40.5M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $33.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $155.0M | — | ||
| Q4 24 | $153.8M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $6.7M | — | ||
| Q2 24 | $-18.1M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $152.2M | — |
| Q4 25 | $45.7M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $11.1M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $60.4M | — | ||
| Q4 24 | $152.1M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-82.9M | — | ||
| Q2 24 | $-78.0M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $119.8M | — |
| Q4 25 | 5.0% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 6.2% | — | ||
| Q4 24 | 15.5% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -11.0% | — | ||
| Q2 24 | -10.3% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 11.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
| Q4 25 | 3.86× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 11.29× | — | ||
| Q4 24 | 11.39× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.74× | — | ||
| Q2 24 | -1.87× | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
