vs
NGL Energy Partners LP（NGL）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $909.8M、NGL Energy Partners LPの約1.6倍）。NGL Energy Partners LPの純利益率が高く（5.2% vs -3.1%、差は8.3%）。RXO, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-11.9% vs -41.3%）。NGL Energy Partners LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$45.7M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -6.4%）
NGLエナジーパートナーズLPは米国を本拠とする中流エネルギーサービス企業で、原油・天然ガス液・再生可能燃料の輸送・保管・ロジスティクスサービスのほか、上流エネルギー生産者向け水管理ソリューションを提供し、主に北米市場で事業を展開している。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
NGL vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $909.8M | $1.5B |
| 純利益 | $47.2M | $-46.0M |
| 粗利率 | 29.0% | — |
| 営業利益率 | 12.1% | -2.9% |
| 純利益率 | 5.2% | -3.1% |
| 売上前年比 | -41.3% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 249.3% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $909.8M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $674.7M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $622.2M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $971.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $982.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $756.5M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $759.2M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $913.0M |
| Q4 25 | $47.2M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $29.3M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $68.9M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $13.7M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $13.5M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $2.5M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $9.7M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $-236.8M | $-15.0M |
| Q4 25 | 29.0% | — | ||
| Q3 25 | 37.6% | — | ||
| Q2 25 | 38.5% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 25.1% | — | ||
| Q3 24 | 30.9% | — | ||
| Q2 24 | 29.0% | — | ||
| Q1 24 | 21.8% | — |
| Q4 25 | 12.1% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 14.0% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 15.7% | — | ||
| Q1 25 | 8.4% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 8.6% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 10.8% | — | ||
| Q1 24 | -9.4% | -1.3% |
| Q4 25 | 5.2% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 4.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 11.1% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 1.4% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 1.4% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 0.3% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 1.3% | -0.8% | ||
| Q1 24 | -22.8% | -1.6% |
| Q4 25 | — | $-0.28 | ||
| Q3 25 | — | $-0.08 | ||
| Q2 25 | — | $-0.05 | ||
| Q1 25 | — | $-0.18 | ||
| Q4 24 | — | $-0.17 | ||
| Q3 24 | — | $-1.81 | ||
| Q2 24 | — | $-0.06 | ||
| Q1 24 | — | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.5M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | — | $1.5B |
| 総資産 | $4.4B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.5M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $8.7M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $13.5M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $4.5M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $5.3M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $38.9M | $7.0M |
| Q4 25 | $2.9B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $2.9B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $2.9B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $3.1B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $351.0M |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $579.0M | ||
| Q1 24 | — | $582.0M |
| Q4 25 | $4.4B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $4.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.3M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $45.7M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.0% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.86× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $126.7M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.3M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $40.5M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $33.2M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $155.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $153.8M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $6.7M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $-18.1M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $152.2M | $7.0M |
| Q4 25 | $45.7M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $11.1M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $60.4M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $152.1M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-82.9M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $-78.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $119.8M | $-4.0M |
| Q4 25 | 5.0% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 6.2% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 15.5% | -1.1% | ||
| Q3 24 | -11.0% | -1.7% | ||
| Q2 24 | -10.3% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 11.5% | -0.4% |
| Q4 25 | 15.0% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 11.8% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 7.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 1.2% |
| Q4 25 | 3.86× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 11.29× | — | ||
| Q4 24 | 11.39× | — | ||
| Q3 24 | 2.74× | — | ||
| Q2 24 | -1.87× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGL
| Water Solutions Segment | $208.6M | 23% |
| Services | $193.3M | 21% |
| Butane | $192.5M | 21% |
| Service Fees | $182.8M | 20% |
| Public Utilities Inventory Propane | $93.9M | 10% |
| Crude Oil | $23.3M | 3% |
| Crude Oil Transportation And Other | $6.5M | 1% |
| Liquids Logistics Segment | $2.5M | 0% |
| Crude Oil Logistics Segment | $1.2M | 0% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
