vs
Ingevity Corp（NGVT）とPennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ingevity Corpの直近四半期売上が大きい（$185.4M vs $93.6M、PennyMac Mortgage Investment Trustの約2.0倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs -45.6%、差は101.6%）。Ingevity Corpの前年同期比売上増加率が高い（36.7% vs -13.3%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs -26.2%）
インジェビティコープは世界的な特殊化学品・先端材料メーカーで、高性能炭素材料、舗装保全ソリューション、特殊化学製品を生産しています。自動車排出ガス制御、工業浄化、道路インフラ、農業資材を主要市場とし、事業は北米、欧州、アジア太平洋地域に展開しています。
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
NGVT vs PMT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $185.4M | $93.6M |
| 純利益 | $-84.6M | $52.4M |
| 粗利率 | 41.2% | — |
| 営業利益率 | -47.7% | 38.6% |
| 純利益率 | -45.6% | 56.0% |
| 売上前年比 | 36.7% | -13.3% |
| 純利益前年比 | -609.6% | 12.5% |
| EPS（希薄化後） | $-2.33 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $185.4M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $333.1M | $99.2M | ||
| Q2 25 | $365.1M | $70.2M | ||
| Q1 25 | $284.0M | $44.5M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $333.8M | $80.9M | ||
| Q2 24 | $390.6M | $71.2M | ||
| Q1 24 | $340.1M | $74.2M |
| Q4 25 | $-84.6M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $43.5M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $-146.5M | $7.5M | ||
| Q1 25 | $20.5M | $9.7M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $46.5M | ||
| Q3 24 | $-107.2M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $-283.7M | $25.4M | ||
| Q1 24 | $-56.0M | $47.6M |
| Q4 25 | 41.2% | — | ||
| Q3 25 | 40.2% | — | ||
| Q2 25 | 37.8% | — | ||
| Q1 25 | 39.9% | — | ||
| Q4 24 | 81.3% | — | ||
| Q3 24 | 39.4% | — | ||
| Q2 24 | 31.5% | — | ||
| Q1 24 | 29.3% | — |
| Q4 25 | -47.7% | 38.6% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 47.4% | ||
| Q2 25 | -39.1% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 9.4% | -14.2% | ||
| Q4 24 | — | 51.1% | ||
| Q3 24 | 33.0% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 25.9% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 22.6% | 43.6% |
| Q4 25 | -45.6% | 56.0% | ||
| Q3 25 | 13.1% | 58.7% | ||
| Q2 25 | -40.1% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 7.2% | 21.8% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 43.1% | ||
| Q3 24 | -32.1% | 51.2% | ||
| Q2 24 | -72.6% | 35.7% | ||
| Q1 24 | -16.5% | 64.2% |
| Q4 25 | $-2.33 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $-4.02 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $0.44 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $-2.94 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $-7.81 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $-1.54 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.1M | $190.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $29.7M | $1.9B |
| 総資産 | $1.7B | $21.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 39.10× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.1M | $190.5M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $181.0M | ||
| Q2 25 | $76.9M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $71.5M | $204.2M | ||
| Q4 24 | $68.0M | $103.2M | ||
| Q3 24 | $135.5M | $102.8M | ||
| Q2 24 | $107.4M | $336.3M | ||
| Q1 24 | $88.5M | $343.3M |
| Q4 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $299.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $968.4M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $5.1B |
| Q4 25 | $29.7M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $138.1M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $120.7M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $234.6M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $195.2M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $214.5M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $284.8M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $568.2M | $2.0B |
| Q4 25 | $1.7B | $21.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $18.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $12.3B |
| Q4 25 | 39.10× | 0.58× | ||
| Q3 25 | 8.39× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 10.24× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 5.68× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 6.86× | 0.52× | ||
| Q3 24 | 6.52× | 2.70× | ||
| Q2 24 | 4.92× | 2.76× | ||
| Q1 24 | 2.48× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.1M | $-7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $73.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 39.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -137.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $273.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.1M | $-7.2B | ||
| Q3 25 | $129.7M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $79.0M | $-2.0B | ||
| Q1 25 | $25.4M | $-594.3M | ||
| Q4 24 | $64.5M | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $46.5M | $-983.8M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $-12.1M | $-342.4M |
| Q4 25 | $73.5M | — | ||
| Q3 25 | $117.8M | — | ||
| Q2 25 | $66.8M | — | ||
| Q1 25 | $15.4M | — | ||
| Q4 24 | $39.6M | — | ||
| Q3 24 | $28.5M | — | ||
| Q2 24 | $11.6M | — | ||
| Q1 24 | $-28.7M | — |
| Q4 25 | 39.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.3% | — | ||
| Q1 25 | 5.4% | — | ||
| Q4 24 | 29.2% | — | ||
| Q3 24 | 8.5% | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | -8.4% | — |
| Q4 25 | 12.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.6% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 3.5% | — | ||
| Q4 24 | 18.4% | — | ||
| Q3 24 | 5.4% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | — | ||
| Q1 24 | 4.9% | — |
| Q4 25 | — | -137.76× | ||
| Q3 25 | 2.98× | -22.26× | ||
| Q2 25 | — | -267.53× | ||
| Q1 25 | 1.24× | -61.39× | ||
| Q4 24 | 3.89× | -58.08× | ||
| Q3 24 | — | -23.76× | ||
| Q2 24 | — | 9.59× | ||
| Q1 24 | — | -7.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NGVT
| Performance Materials | $151.2M | 82% |
| Advanced Polymer Technologies Segment | $36.5M | 20% |
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
