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HCAヘルスケア（NHC）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 6.4%、差は18.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 4.6%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 14.0%）
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
NHC vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $386.5M | $375.3M |
| 純利益 | $24.8M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 8.6% | 56.2% |
| 純利益率 | 6.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | 4.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 308.6% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.58 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $386.5M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $382.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $374.9M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $373.7M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $369.4M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $300.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $297.2M | $148.9M |
| Q4 25 | $24.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $39.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $32.2M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $6.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $26.8M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | 8.6% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 8.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 50.7% |
| Q4 25 | 6.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 12.6% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 31.7% |
| Q4 25 | $1.58 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $2.50 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.52 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.38 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $2.73 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.73 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $1.69 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.8M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $40.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $7.2B |
| 総資産 | $1.5B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $92.8M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $130.6M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $111.0M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $76.1M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $84.8M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $136.2M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $94.0M | $137.9M |
| Q4 25 | $40.0M | — | ||
| Q3 25 | $73.1M | — | ||
| Q2 25 | $110.0M | — | ||
| Q1 25 | $134.0M | — | ||
| Q4 24 | $137.0M | — | ||
| Q3 24 | $147.0M | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.1B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $980.2M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $983.5M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $945.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $924.7M | $2.9B |
| Q4 25 | $1.5B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.04× | — | ||
| Q3 25 | 0.07× | — | ||
| Q2 25 | 0.11× | — | ||
| Q1 25 | 0.13× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.8M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.8M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $50.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $9.6M | $138.3M |
| Q4 25 | $6.4M | — | ||
| Q3 25 | $56.5M | — | ||
| Q2 25 | $52.6M | — | ||
| Q1 25 | $33.1M | — | ||
| Q4 24 | $4.6M | — | ||
| Q3 24 | $28.6M | — | ||
| Q2 24 | $42.8M | — | ||
| Q1 24 | $3.7M | — |
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 14.8% | — | ||
| Q2 25 | 14.0% | — | ||
| Q1 25 | 8.9% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | 0.68× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.69× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.65× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.10× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.89× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.37× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
