vs
NOVANTA INC（NOVT）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $258.3M、NOVANTA INCの約1.5倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 6.8%、差は18.2%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 8.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 5.8%）
ノバンタ社は高精度なフォトニクス、モーションコントロール、マシンビジョンソリューションを提供するグローバルなテクノロジーサプライヤーです。医療機器製造、先端産業オートメーション、ロボティクス、ライフサイエンス分野の顧客の製品性能向上とイノベーション促進を支援しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
NOVT vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.5倍大きい
$258.3M
売上成長率が高い
RGLD
+76.8%の差
8.5%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が18.2%高い
6.8%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
5.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $258.3M | $375.3M |
| 純利益 | $17.5M | $93.6M |
| 粗利率 | 43.8% | 64.6% |
| 営業利益率 | 9.6% | 56.2% |
| 純利益率 | 6.8% | 24.9% |
| 売上前年比 | 8.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 6.1% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.46 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NOVTRGLD
| Q4 25 | $258.3M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $247.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $241.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $233.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $238.1M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $244.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $235.9M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $230.9M | $148.9M |
純利益NOVTRGLD
| Q4 25 | $17.5M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $10.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $21.2M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $19.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $13.8M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $14.7M | $47.2M |
粗利率NOVTRGLD
| Q4 25 | 43.8% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 44.8% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 44.3% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 44.7% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 45.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 44.0% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 43.5% | 58.4% |
営業利益率NOVTRGLD
| Q4 25 | 9.6% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 50.7% |
純利益率NOVTRGLD
| Q4 25 | 6.8% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 6.4% | 31.7% |
EPS（希薄化後）NOVTRGLD
| Q4 25 | $0.46 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.12 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.59 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.38 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.41 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $380.9M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $7.2B |
| 総資産 | $1.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NOVTRGLD
| Q4 25 | $380.9M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $89.2M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $109.9M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $106.0M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $114.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $92.7M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $98.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $93.5M | $137.9M |
総負債NOVTRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本NOVTRGLD
| Q4 25 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $801.5M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $801.4M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $769.8M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $745.7M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $742.2M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $702.0M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $681.7M | $2.9B |
総資産NOVTRGLD
| Q4 25 | $1.8B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.3B |
負債/資本比率NOVTRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.8M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $5.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.50× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $48.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNOVTRGLD
| Q4 25 | $8.8M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $8.5M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $15.1M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $31.7M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $61.6M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $23.0M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $41.1M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $32.8M | $138.3M |
フリーキャッシュフローNOVTRGLD
| Q4 25 | $5.1M | — | ||
| Q3 25 | $4.2M | — | ||
| Q2 25 | $11.7M | — | ||
| Q1 25 | $27.4M | — | ||
| Q4 24 | $59.3M | — | ||
| Q3 24 | $19.5M | — | ||
| Q2 24 | $36.2M | — | ||
| Q1 24 | $26.4M | — |
FCFマージンNOVTRGLD
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 4.8% | — | ||
| Q1 25 | 11.7% | — | ||
| Q4 24 | 24.9% | — | ||
| Q3 24 | 8.0% | — | ||
| Q2 24 | 15.3% | — | ||
| Q1 24 | 11.4% | — |
設備投資強度NOVTRGLD
| Q4 25 | 1.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.1% | — | ||
| Q1 24 | 2.8% | — |
キャッシュ転換率NOVTRGLD
| Q4 25 | 0.50× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.80× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 3.35× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.49× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 3.74× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.99× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 2.24× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NOVT
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
