vs
Enpro Inc.（NPO）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $295.4M、Enpro Inc.の約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -10.8%、差は35.8%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 14.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 7.1%）
Enpro社は米国を本拠とする産業技術企業で、半導体、航空宇宙、発電、大型トラック、農業機械、化学プロセス、紙パルプ、ライフサイエンスなどの技術集約的分野向けに製品・材料の設計・製造を手がける。世界12カ国に61の主要生産拠点を構え、密封技術、先端表面技術、エンジニアリングの3事業セグメントで運営している。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
NPO vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.3倍大きい
$295.4M
売上成長率が高い
RGLD
+71.0%の差
14.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が35.8%高い
-10.8%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $295.4M | $375.3M |
| 純利益 | $-32.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 42.1% | 64.6% |
| 営業利益率 | 11.2% | 56.2% |
| 純利益率 | -10.8% | 24.9% |
| 売上前年比 | 14.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -330.2% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-1.50 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NPORGLD
| Q4 25 | $295.4M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $286.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $288.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $273.2M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $258.4M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $260.9M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $271.9M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $257.5M | $148.9M |
純利益NPORGLD
| Q4 25 | $-32.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $21.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $24.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $13.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $19.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $26.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $12.5M | $47.2M |
粗利率NPORGLD
| Q4 25 | 42.1% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 43.3% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 43.3% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 42.3% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 42.3% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 43.8% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 41.2% | 58.4% |
営業利益率NPORGLD
| Q4 25 | 11.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 17.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 10.9% | 50.7% |
純利益率NPORGLD
| Q4 25 | -10.8% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 31.7% |
EPS（希薄化後）NPORGLD
| Q4 25 | $-1.50 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.01 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $1.25 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.65 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.94 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $1.27 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.7M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $655.3M | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $7.2B |
| 総資産 | $2.7B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.42× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NPORGLD
| Q4 25 | $114.7M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $132.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $107.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $240.3M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $236.3M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $206.9M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $175.9M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $163.9M | $137.9M |
総負債NPORGLD
| Q4 25 | $655.3M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $640.1M | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | $644.9M | — |
株主資本NPORGLD
| Q4 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.9B |
総資産NPORGLD
| Q4 25 | $2.7B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.3B |
負債/資本比率NPORGLD
| Q4 25 | 0.42× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.45× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.46× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNPORGLD
| Q4 25 | — | $241.7M | ||
| Q3 25 | $65.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $52.2M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $21.0M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $59.4M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $43.2M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $138.3M |
フリーキャッシュフローNPORGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $53.4M | — | ||
| Q2 25 | $42.3M | — | ||
| Q1 25 | $13.0M | — | ||
| Q4 24 | $49.1M | — | ||
| Q3 24 | $48.3M | — | ||
| Q2 24 | $38.3M | — | ||
| Q1 24 | $-1.9M | — |
FCFマージンNPORGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 18.6% | — | ||
| Q2 25 | 14.7% | — | ||
| Q1 25 | 4.8% | — | ||
| Q4 24 | 19.0% | — | ||
| Q3 24 | 18.5% | — | ||
| Q2 24 | 14.1% | — | ||
| Q1 24 | -0.7% | — |
設備投資強度NPORGLD
| Q4 25 | 4.1% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.9% | — | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 3.2% | — |
キャッシュ転換率NPORGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.98× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 4.27× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.50× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NPO
| Sealing Technologies Segment | $187.0M | 63% |
| General Industrial | $71.3M | 24% |
| Power Generation | $19.9M | 7% |
| Oiland Gas Market | $15.0M | 5% |
| Semiconductors | $2.2M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
