vs
オルガノン（OGN）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.3倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs -13.6%、差は42.6%）。オルガノンの前年同期比売上増加率が高い（-5.3% vs -9.8%）。過去8四半期でPermian Resources Corpの売上複合成長率が高い（-3.0% vs -3.6%）
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
OGN vs PR — 直接比較
売上が大きい
OGN
1.3倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
OGN
+4.4%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が42.6%高い
-13.6%
2年売上CAGRが高い
PR
2年複合成長率
-3.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.2B |
| 純利益 | $-205.0M | $339.5M |
| 粗利率 | 49.2% | — |
| 営業利益率 | -9.8% | 23.1% |
| 純利益率 | -13.6% | 29.0% |
| 売上前年比 | -5.3% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -288.1% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.78 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OGNPR
| Q4 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.2B |
純利益OGNPR
| Q4 25 | $-205.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $160.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $87.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $109.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $359.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $195.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $201.0M | $146.6M |
粗利率OGNPR
| Q4 25 | 49.2% | — | ||
| Q3 25 | 53.5% | — | ||
| Q2 25 | 54.8% | — | ||
| Q1 25 | 55.6% | — | ||
| Q4 24 | 56.3% | — | ||
| Q3 24 | 58.3% | — | ||
| Q2 24 | 58.4% | — | ||
| Q1 24 | 59.0% | — |
営業利益率OGNPR
| Q4 25 | -9.8% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 15.2% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 13.1% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 14.5% | 37.7% |
純利益率OGNPR
| Q4 25 | -13.6% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 10.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 11.8% |
EPS（希薄化後）OGNPR
| Q4 25 | $-0.78 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.56 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.38 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.75 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $574.0M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $8.6B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $752.0M | $10.3B |
| 総資産 | $12.9B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 11.49× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OGNPR
| Q4 25 | $574.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $672.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $599.0M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $547.0M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $675.0M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $763.0M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $704.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $575.0M | $12.7M |
総負債OGNPR
| Q4 25 | $8.6B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $8.8B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $8.9B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $8.7B | $3.9B |
株主資本OGNPR
| Q4 25 | $752.0M | $10.3B | ||
| Q3 25 | $906.0M | $10.0B | ||
| Q2 25 | $733.0M | $9.5B | ||
| Q1 25 | $542.0M | $9.4B | ||
| Q4 24 | $472.0M | $9.1B | ||
| Q3 24 | $493.0M | $9.0B | ||
| Q2 24 | $144.0M | $8.3B | ||
| Q1 24 | $48.0M | $7.0B |
総資産OGNPR
| Q4 25 | $12.9B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $13.6B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $13.5B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $13.2B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $11.9B | $15.1B |
負債/資本比率OGNPR
| Q4 25 | 11.49× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 9.74× | 0.35× | ||
| Q2 25 | 12.14× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 16.52× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 18.81× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 17.75× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 60.11× | 0.46× | ||
| Q1 24 | 181.54× | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $538.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOGNPR
| Q4 25 | $141.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $264.0M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $220.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $75.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $390.0M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $141.0M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $332.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $647.6M |
フリーキャッシュフローOGNPR
| Q4 25 | $96.0M | — | ||
| Q3 25 | $218.0M | — | ||
| Q2 25 | $181.0M | — | ||
| Q1 25 | $43.0M | — | ||
| Q4 24 | $335.0M | — | ||
| Q3 24 | $99.0M | — | ||
| Q2 24 | $300.0M | — | ||
| Q1 24 | $30.0M | — |
FCFマージンOGNPR
| Q4 25 | 6.4% | — | ||
| Q3 25 | 13.6% | — | ||
| Q2 25 | 11.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 21.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.3% | — | ||
| Q2 24 | 18.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
設備投資強度OGNPR
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.8% | — |
キャッシュ転換率OGNPR
| Q4 25 | — | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.65× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.52× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.86× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 3.58× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.70× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OGN
セグメントデータなし
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
