vs
Organogenesis Holdings Inc.（ORGO）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $225.6M、Organogenesis Holdings Inc.の約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 19.4%、差は5.6%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 78.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 43.2%）
オルガノジェネシス・ホールディングス社は再生医療分野のリーディングカンパニーで、創傷ケア、外科修復、スポーツ医学、皮膚科領域向けの先進治療製品の開発・製造を事業の柱としています。主に米国と一部海外市場の医療機関や患者に、臨床的に実証されたソリューションを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ORGO vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $225.6M | $375.3M |
| 純利益 | $43.7M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 28.1% | 56.2% |
| 純利益率 | 19.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | 78.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 469.5% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $225.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $150.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $101.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $86.7M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $126.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $115.2M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $130.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $110.0M | $148.9M |
| Q4 25 | $43.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $21.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-9.4M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-18.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $7.7M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $12.3M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-17.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-2.1M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | 72.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 75.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 76.7% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 77.6% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 73.9% | 58.4% |
| Q4 25 | 28.1% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -30.9% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 8.1% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -10.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -3.5% | 50.7% |
| Q4 25 | 19.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -9.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -21.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -13.1% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.31 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.11 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.10 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.05 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-0.02 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $93.7M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $300.1M | $7.2B |
| 総資産 | $598.7M | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.7M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $63.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $73.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $110.0M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $135.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $94.3M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $89.9M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $88.6M | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $62.3M | $0 | ||
| Q2 24 | $63.8M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $65.2M | — |
| Q4 25 | $300.1M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $255.1M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $233.2M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $242.9M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $262.9M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $278.5M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $263.5M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $278.0M | $2.9B |
| Q4 25 | $598.7M | $9.5B | ||
| Q3 25 | $509.8M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $461.1M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $467.4M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $497.9M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $446.3M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $443.2M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $458.5M | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.22× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.24× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.23× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $39.4M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $34.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.90× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-24.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $39.4M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $3.1M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-32.9M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-19.9M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $10.9M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $8.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $4.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-10.2M | $138.3M |
| Q4 25 | $34.8M | — | ||
| Q3 25 | $844.0K | — | ||
| Q2 25 | $-36.5M | — | ||
| Q1 25 | $-23.6M | — | ||
| Q4 24 | $7.6M | — | ||
| Q3 24 | $6.1M | — | ||
| Q2 24 | $2.9M | — | ||
| Q1 24 | $-12.4M | — |
| Q4 25 | 15.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | -36.1% | — | ||
| Q1 25 | -27.2% | — | ||
| Q4 24 | 6.0% | — | ||
| Q3 24 | 5.3% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | -11.3% | — |
| Q4 25 | 2.1% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.6% | — | ||
| Q1 25 | 4.2% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | 0.90× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.43× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.71× | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ORGO
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
