vs
BLUE OWL CAPITAL INC.（OWL）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $755.6M、BLUE OWL CAPITAL INC.の約1.5倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 6.3%、差は2.6%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 19.7%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 21.3%）
ブルーオウル・キャピタル社は米国のオルタナティブ投資向け資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に銘柄コード「OWL」で上場しています。本社をニューヨークに置き、ロンドン、ドバイ、香港などにも拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
OWL vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.5倍大きい
$755.6M
売上成長率が高い
RUN
+103.8%の差
19.7%
純利益率が高い
RUN
純利益率が2.6%高い
6.3%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
21.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $755.6M | $1.2B |
| 純利益 | $47.7M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 22.2% | 8.4% |
| 純利益率 | 6.3% | 8.9% |
| 売上前年比 | 19.7% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 129.8% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OWLRUN
| Q4 25 | $755.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $728.0M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $703.1M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $683.5M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $631.4M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $600.9M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $549.8M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $513.3M | $458.2M |
純利益OWLRUN
| Q4 25 | $47.7M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $7.4M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $20.7M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $29.8M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $25.1M | $-87.8M |
営業利益率OWLRUN
| Q4 25 | 22.2% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 12.0% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 5.9% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 18.7% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 28.4% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 24.7% | -40.0% |
純利益率OWLRUN
| Q4 25 | 6.3% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 3.3% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 5.0% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 4.9% | -19.2% |
EPS（希薄化後）OWLRUN
| Q4 25 | $0.07 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.02 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.04 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $194.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.3B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $3.1B |
| 総資産 | $12.5B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OWLRUN
| Q4 25 | $194.5M | — | ||
| Q3 25 | $137.3M | — | ||
| Q2 25 | $117.6M | — | ||
| Q1 25 | $97.6M | — | ||
| Q4 24 | $152.1M | — | ||
| Q3 24 | $115.9M | — | ||
| Q2 24 | $436.8M | — | ||
| Q1 24 | $155.8M | — |
総負債OWLRUN
| Q4 25 | $3.3B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $11.1B |
株主資本OWLRUN
| Q4 25 | $2.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $5.2B |
総資産OWLRUN
| Q4 25 | $12.5B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $11.0B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $10.8B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $20.8B |
負債/資本比率OWLRUN
| Q4 25 | 1.51× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 1.41× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 1.38× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 1.37× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 1.41× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $382.9M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $359.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 47.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.03× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOWLRUN
| Q4 25 | $382.9M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $433.1M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $422.5M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $17.6M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $324.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $326.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $302.3M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $47.2M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローOWLRUN
| Q4 25 | $359.1M | — | ||
| Q3 25 | $422.5M | — | ||
| Q2 25 | $412.5M | — | ||
| Q1 25 | $4.2M | — | ||
| Q4 24 | $310.1M | — | ||
| Q3 24 | $314.8M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $269.4M | — | ||
| Q1 24 | $41.1M | — |
FCFマージンOWLRUN
| Q4 25 | 47.5% | — | ||
| Q3 25 | 58.0% | — | ||
| Q2 25 | 58.7% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 49.1% | — | ||
| Q3 24 | 52.4% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 49.0% | — | ||
| Q1 24 | 8.0% | — |
設備投資強度OWLRUN
| Q4 25 | 3.1% | — | ||
| Q3 25 | 1.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 6.0% | — | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
キャッシュ転換率OWLRUN
| Q4 25 | 8.03× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 68.64× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 24.25× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 2.37× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 15.62× | — | ||
| Q3 24 | 10.94× | — | ||
| Q2 24 | 8.91× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.88× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OWL
| Credit Platform | $455.0M | 60% |
| GP Strategic Capital Platform | $157.0M | 21% |
| Administrative Service | $87.6M | 12% |
| IPI Partners LLC | $33.8M | 4% |
| Other | $22.2M | 3% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
