vs
BLUE OWL CAPITAL INC.（OWL）とSteris（STE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sterisの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $755.6M、BLUE OWL CAPITAL INC.の約2.0倍）。Sterisの純利益率が高く（12.9% vs 6.3%、差は6.6%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の前年同期比売上増加率が高い（19.7% vs 9.2%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$359.1M vs $199.5M）。過去8四半期でBLUE OWL CAPITAL INC.の売上複合成長率が高い（21.3% vs 15.8%）
ブルーオウル・キャピタル社は米国のオルタナティブ投資向け資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に銘柄コード「OWL」で上場しています。本社をニューヨークに置き、ロンドン、ドバイ、香港などにも拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。
Steris plcは米国とアイルランドを拠点とする医療機器メーカーで、米国の医療システム向けに滅菌サービスや手術関連製品を専門に提供している。実質的な運営本部はオハイオ州メンターにあり、医療現場の感染対策や手術支援のための高品質なソリューションを展開している。
OWL vs STE — 直接比較
売上が大きい
STE
2.0倍大きい
$755.6M
売上成長率が高い
OWL
+10.5%の差
9.2%
純利益率が高い
STE
純利益率が6.6%高い
6.3%
フリーキャッシュフローが多い
OWL
FCF $159.6M多い
$199.5M
2年売上CAGRが高い
OWL
2年複合成長率
15.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $755.6M | $1.5B |
| 純利益 | $47.7M | $192.9M |
| 粗利率 | — | 43.8% |
| 営業利益率 | 22.2% | 18.3% |
| 純利益率 | 6.3% | 12.9% |
| 売上前年比 | 19.7% | 9.2% |
| 純利益前年比 | 129.8% | 11.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $1.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OWLSTE
| Q4 25 | $755.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $728.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $703.1M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $683.5M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $631.4M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $600.9M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $549.8M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $513.3M | $1.1B |
純利益OWLSTE
| Q4 25 | $47.7M | $192.9M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $191.9M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $177.4M | ||
| Q1 25 | $7.4M | $145.7M | ||
| Q4 24 | $20.7M | $173.5M | ||
| Q3 24 | $29.8M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $33.9M | $145.4M | ||
| Q1 24 | $25.1M | $-1.4M |
粗利率OWLSTE
| Q4 25 | — | 43.8% | ||
| Q3 25 | — | 44.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 43.3% | ||
| Q4 24 | — | 44.5% | ||
| Q3 24 | — | 43.6% | ||
| Q2 24 | — | 44.7% | ||
| Q1 24 | — | 40.2% |
営業利益率OWLSTE
| Q4 25 | 22.2% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 18.7% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 22.0% |
純利益率OWLSTE
| Q4 25 | 6.3% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 9.8% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 4.9% | -0.1% |
EPS（希薄化後）OWLSTE
| Q4 25 | $0.07 | $1.96 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $1.94 | ||
| Q2 25 | $0.02 | $1.79 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $1.48 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $1.75 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $1.51 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $0.04 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $194.5M | $423.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.3B | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $7.2B |
| 総資産 | $12.5B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.51× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OWLSTE
| Q4 25 | $194.5M | $423.7M | ||
| Q3 25 | $137.3M | $319.2M | ||
| Q2 25 | $117.6M | $279.7M | ||
| Q1 25 | $97.6M | $171.7M | ||
| Q4 24 | $152.1M | $155.2M | ||
| Q3 24 | $115.9M | $172.2M | ||
| Q2 24 | $436.8M | $198.3M | ||
| Q1 24 | $155.8M | $207.0M |
総負債OWLSTE
| Q4 25 | $3.3B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $3.1B |
株主資本OWLSTE
| Q4 25 | $2.2B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $6.3B |
総資産OWLSTE
| Q4 25 | $12.5B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $11.0B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $10.8B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $11.1B |
負債/資本比率OWLSTE
| Q4 25 | 1.51× | 0.27× | ||
| Q3 25 | 1.41× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 1.38× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 1.37× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 0.33× | ||
| Q2 24 | 1.41× | 0.35× | ||
| Q1 24 | 1.26× | 0.50× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $382.9M | $298.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $359.1M | $199.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 47.5% | 13.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.1% | 6.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.03× | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $917.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOWLSTE
| Q4 25 | $382.9M | $298.2M | ||
| Q3 25 | $433.1M | $287.8M | ||
| Q2 25 | $422.5M | $420.0M | ||
| Q1 25 | $17.6M | $260.8M | ||
| Q4 24 | $324.0M | $332.8M | ||
| Q3 24 | $326.0M | $250.7M | ||
| Q2 24 | $302.3M | $303.7M | ||
| Q1 24 | $47.2M | $254.8M |
フリーキャッシュフローOWLSTE
| Q4 25 | $359.1M | $199.5M | ||
| Q3 25 | $422.5M | $201.3M | ||
| Q2 25 | $412.5M | $326.4M | ||
| Q1 25 | $4.2M | $189.9M | ||
| Q4 24 | $310.1M | $243.6M | ||
| Q3 24 | $314.8M | $148.8M | ||
| Q2 24 | $269.4M | $195.7M | ||
| Q1 24 | $41.1M | $163.3M |
FCFマージンOWLSTE
| Q4 25 | 47.5% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 58.0% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 58.7% | 23.5% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 49.1% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 52.4% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 49.0% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 8.0% | 14.6% |
設備投資強度OWLSTE
| Q4 25 | 3.1% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 6.0% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 8.2% |
キャッシュ転換率OWLSTE
| Q4 25 | 8.03× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 68.64× | 1.50× | ||
| Q2 25 | 24.25× | 2.37× | ||
| Q1 25 | 2.37× | 1.79× | ||
| Q4 24 | 15.62× | 1.92× | ||
| Q3 24 | 10.94× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 8.91× | 2.09× | ||
| Q1 24 | 1.88× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OWL
| Credit Platform | $455.0M | 60% |
| GP Strategic Capital Platform | $157.0M | 21% |
| Administrative Service | $87.6M | 12% |
| IPI Partners LLC | $33.8M | 4% |
| Other | $22.2M | 3% |
STE
| Servicerevenues | $404.7M | 27% |
| Consumablerevenues | $387.1M | 26% |
| Applied Sterilization Technologies | $286.6M | 19% |
| Capitalequipmentrevenues | $272.1M | 18% |
| Life Science | $145.8M | 10% |
