vs
Ranpak Holdings Corp.（PACK）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$108.9M vs $93.7M、Ranpak Holdings Corp.の約1.2倍）。Ranpak Holdings Corp.の前年同期比売上増加率が高い（2.3% vs 0.8%）。過去8四半期でRanpak Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（13.7% vs 0.2%）
Ranpak Holdings Corp.は保護用紙製梱包機器と紙製品を製造し、Eコマースや各産業の貨物輸送向けの紙ベース緩衝梱包ソリューションを提供するほか、自動化梱包ソリューションも手がけています。本社は米国オハイオ州コンコードにあり、米国内複数州、チェコ、オランダ、中国上海、シンガポールに生産拠点とオフィスを構え、製品は梱包の巻き付け、緩衝隙間埋め、コールドチェーン輸送など多様な場面で活用されています。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
PACK vs STEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $93.7M | $108.9M |
| 純利益 | — | $26.1M |
| 粗利率 | 39.0% | — |
| 営業利益率 | -1.0% | 29.0% |
| 純利益率 | — | 24.0% |
| 売上前年比 | 2.3% | 0.8% |
| 純利益前年比 | — | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.11 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.7M | $108.9M | ||
| Q3 25 | $83.6M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $77.8M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $77.6M | $104.8M | ||
| Q4 24 | $91.6M | $108.0M | ||
| Q3 24 | $78.6M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $72.8M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $72.5M | $108.4M |
| Q4 25 | — | $26.1M | ||
| Q3 25 | $-10.4M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $-7.5M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $-10.9M | $24.7M | ||
| Q4 24 | — | $25.2M | ||
| Q3 24 | $-8.1M | $33.9M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $-8.1M | $26.1M |
| Q4 25 | 39.0% | — | ||
| Q3 25 | 41.1% | — | ||
| Q2 25 | 37.1% | — | ||
| Q1 25 | 39.8% | — | ||
| Q4 24 | 45.2% | — | ||
| Q3 24 | 43.8% | — | ||
| Q2 24 | 43.5% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
| Q4 25 | -1.0% | 29.0% | ||
| Q3 25 | -6.8% | 30.5% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 31.7% | ||
| Q1 25 | -10.3% | 29.6% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 29.4% | ||
| Q3 24 | -5.3% | 39.6% | ||
| Q2 24 | -7.1% | 35.1% | ||
| Q1 24 | -6.6% | 30.4% |
| Q4 25 | — | 24.0% | ||
| Q3 25 | -12.4% | 24.3% | ||
| Q2 25 | -9.6% | 25.3% | ||
| Q1 25 | -14.0% | 23.6% | ||
| Q4 24 | — | 23.3% | ||
| Q3 24 | -10.3% | 31.4% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 27.9% | ||
| Q1 24 | -11.2% | 24.1% |
| Q4 25 | $-0.11 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $-0.12 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $-0.09 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.13 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $-0.10 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $63.0M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | $401.9M | — |
| 株主資本純資産 | $534.9M | $1.7B |
| 総資産 | $1.1B | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $63.0M | $419.5M | ||
| Q3 25 | $49.9M | $728.4M | ||
| Q2 25 | $49.2M | $578.1M | ||
| Q1 25 | $65.5M | $560.6M | ||
| Q4 24 | $76.1M | $911.2M | ||
| Q3 24 | $69.5M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $65.1M | $490.3M | ||
| Q1 24 | $55.1M | $399.7M |
| Q4 25 | $401.9M | — | ||
| Q3 25 | $403.1M | — | ||
| Q2 25 | $403.1M | — | ||
| Q1 25 | $405.2M | — | ||
| Q4 24 | $406.4M | — | ||
| Q3 24 | $403.2M | — | ||
| Q2 24 | $396.1M | — | ||
| Q1 24 | $396.7M | — |
| Q4 25 | $534.9M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $537.8M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $539.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $544.1M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $548.1M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $564.3M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $566.2M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $560.0M | $1.5B |
| Q4 25 | $1.1B | $10.8B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $10.6B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $10.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $10.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $10.7B |
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.75× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 0.74× | — | ||
| Q4 24 | 0.74× | — | ||
| Q3 24 | 0.71× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.71× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.5M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.5M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $8.5M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $-3.6M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $6.5M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $10.1M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $19.6M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $31.1M |
| Q4 25 | — | $92.6M | ||
| Q3 25 | — | $62.5M | ||
| Q2 25 | — | $24.5M | ||
| Q1 25 | — | $-6.4M | ||
| Q4 24 | — | $128.0M | ||
| Q3 24 | — | $57.7M | ||
| Q2 24 | — | $37.1M | ||
| Q1 24 | — | $30.5M |
| Q4 25 | — | 85.0% | ||
| Q3 25 | — | 59.2% | ||
| Q2 25 | — | 23.6% | ||
| Q1 25 | — | -6.2% | ||
| Q4 24 | — | 118.5% | ||
| Q3 24 | — | 53.5% | ||
| Q2 24 | — | 34.8% | ||
| Q1 24 | — | 28.2% |
| Q4 25 | — | 4.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 4.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | 0.5% |
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | — | 2.48× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | -0.23× | ||
| Q4 24 | — | 5.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.76× | ||
| Q2 24 | 3.56× | 1.28× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PACK
| Other | $47.9M | 51% |
| Europe And Asia Segment | $45.8M | 49% |
STEL
セグメントデータなし
