vs
PACS Group, Inc.（PACS）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.4B、PACS Group, Inc.の約1.1倍）。PACS Group, Inc.の純利益率が高く（4.4% vs -3.1%、差は7.5%）。PACS Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（18.4% vs -11.9%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 20.5%）
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
PACS vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.1倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
PACS
+30.3%の差
-11.9%
純利益率が高い
PACS
純利益率が7.5%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
20.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.5B |
| 純利益 | $59.7M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.0% | -2.9% |
| 純利益率 | 4.4% | -3.1% |
| 売上前年比 | 18.4% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 3022.5% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.42 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PACSRXO
| Q4 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $981.4M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $934.3M | $913.0M |
純利益PACSRXO
| Q4 25 | $59.7M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $52.4M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $51.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $28.5M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $1.9M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $15.6M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $-10.9M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $49.1M | $-15.0M |
粗利率PACSRXO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.1% | — | ||
| Q2 24 | 22.3% | — | ||
| Q1 24 | 21.2% | — |
営業利益率PACSRXO
| Q4 25 | 7.0% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 6.4% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 6.2% | — | ||
| Q1 25 | 3.8% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 1.7% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 2.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 0.1% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | -1.3% |
純利益率PACSRXO
| Q4 25 | 4.4% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 3.9% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 3.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 1.5% | -23.4% | ||
| Q2 24 | -1.1% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 5.3% | -1.6% |
EPS（希薄化後）PACSRXO
| Q4 25 | $0.42 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.32 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.31 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.17 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.10 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.38 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $197.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $353.2M | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $946.8M | $1.5B |
| 総資産 | $5.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.37× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PACSRXO
| Q4 25 | $197.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $355.7M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $294.2M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $287.5M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $157.7M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $49.5M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $73.4M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $81.2M | $7.0M |
総負債PACSRXO
| Q4 25 | $353.2M | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | $411.9M | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本PACSRXO
| Q4 25 | $946.8M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $871.3M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $806.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $750.2M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $709.6M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $660.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $572.1M | $579.0M | ||
| Q1 24 | $128.0M | $582.0M |
総資産PACSRXO
| Q4 25 | $5.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $1.8B |
負債/資本比率PACSRXO
| Q4 25 | 0.37× | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.58× | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.4M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.06× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPACSRXO
| Q4 25 | $-3.4M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $204.8M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $150.2M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $64.6M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $209.2M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $34.8M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $58.8M | $7.0M |
フリーキャッシュフローPACSRXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンPACSRXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度PACSRXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率PACSRXO
| Q4 25 | -0.06× | — | ||
| Q3 25 | 3.91× | — | ||
| Q2 25 | 1.03× | — | ||
| Q1 25 | 5.28× | — | ||
| Q4 24 | 33.78× | — | ||
| Q3 24 | 13.39× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 1.20× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PACS
セグメントデータなし
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
