vs
Jefferies Financial Group Inc.（JEF）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.1倍）。Jefferies Financial Group Inc.の純利益率が高く（12.6% vs -3.1%、差は15.8%）。Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $-9.0M）
ジェフェリーズ・フィナンシャル・グループはニューヨークに本拠を置く米国の金融サービス企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しており、フォーチュン1000に選ばれています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
JEF vs RXO — 直接比較
売上が大きい
JEF
1.1倍大きい
$1.5B
純利益率が高い
JEF
純利益率が15.8%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
JEF
FCF $1.9B多い
$-9.0M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.5B |
| 純利益 | $211.3M | $-46.0M |
| 粗利率 | 95.7% | — |
| 営業利益率 | 15.2% | -2.9% |
| 純利益率 | 12.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | — | -11.9% |
| 純利益前年比 | — | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JEFRXO
| Q4 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $971.2M | $913.0M |
純利益JEFRXO
| Q4 25 | $211.3M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $242.5M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $91.4M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | — | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $181.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $154.7M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $156.4M | $-15.0M |
粗利率JEFRXO
| Q4 25 | 95.7% | — | ||
| Q3 25 | 97.7% | — | ||
| Q2 25 | 96.5% | — | ||
| Q1 25 | 96.4% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 96.9% | — | ||
| Q2 24 | 96.4% | — | ||
| Q1 24 | 96.4% | — |
営業利益率JEFRXO
| Q4 25 | 15.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 22.1% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 11.0% | — | ||
| Q1 25 | 13.2% | -2.1% | ||
| Q4 24 | — | -1.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 22.0% | — | ||
| Q1 24 | 22.7% | -1.3% |
純利益率JEFRXO
| Q4 25 | 12.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 16.1% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 7.4% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 12.0% | -2.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 14.9% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 16.1% | -1.6% |
EPS（希薄化後）JEFRXO
| Q4 25 | $0.85 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $1.01 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.57 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | — | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.66 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $14.0B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $15.9B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $10.6B | $1.5B |
| 総資産 | $76.0B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.50× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JEFRXO
| Q4 25 | $14.0B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $11.5B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $11.3B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $11.2B | $16.0M | ||
| Q4 24 | — | $35.0M | ||
| Q3 24 | $10.6B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $10.8B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $7.6B | $7.0M |
総負債JEFRXO
| Q4 25 | $15.9B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $16.0B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $15.4B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $14.8B | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | $12.9B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $12.7B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $9.9B | $351.0M |
株主資本JEFRXO
| Q4 25 | $10.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $10.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $9.9B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $9.8B | $582.0M |
総資産JEFRXO
| Q4 25 | $76.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $69.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $67.3B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $70.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | $63.3B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $63.0B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $60.9B | $1.8B |
負債/資本比率JEFRXO
| Q4 25 | 1.50× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 1.53× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 1.49× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 1.45× | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | 1.29× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 1.28× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.2% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.30× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.7B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJEFRXO
| Q4 25 | $2.0B | $7.0M | ||
| Q3 25 | $184.2M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $-978.3M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $-2.7B | $-2.0M | ||
| Q4 24 | — | $-7.0M | ||
| Q3 24 | — | $-7.0M | ||
| Q2 24 | — | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-1.3B | $7.0M |
フリーキャッシュフローJEFRXO
| Q4 25 | $1.9B | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $126.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $-1.0B | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-2.7B | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $-4.0M |
FCFマージンJEFRXO
| Q4 25 | 114.2% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | -83.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -237.2% | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | -139.4% | -0.4% |
設備投資強度JEFRXO
| Q4 25 | 3.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 1.2% |
キャッシュ転換率JEFRXO
| Q4 25 | 9.30× | — | ||
| Q3 25 | 0.76× | — | ||
| Q2 25 | -10.70× | — | ||
| Q1 25 | -19.48× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -8.04× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JEF
| Investment Banking Underwriting | $555.6M | 33% |
| Principal Transactions Revenue | $378.3M | 23% |
| Commissions And Other Fees | $356.0M | 21% |
| Other | $177.8M | 11% |
| Internet Connection And Boadband Revenue | $57.0M | 3% |
| Other Sources Of Revenue Miscellaneous | $53.3M | 3% |
| Real Estate | $50.7M | 3% |
| Strategic Affiliates Revenue | $13.8M | 1% |
| Asset Management1 | $12.1M | 1% |
| Fixed Income Services | $1.6M | 0% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
