vs
ペナンブラ（PEN）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 1.5%、差は10.7%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 0.6%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $28.2M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 11.8%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
PEN vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $343.1M |
| 純利益 | $47.3M | $5.3M |
| 粗利率 | 68.0% | 28.0% |
| 営業利益率 | 15.4% | 5.7% |
| 純利益率 | 12.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | 22.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 40.6% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.4M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $278.7M | — |
| Q4 25 | $47.3M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $29.5M | — | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $11.0M | — |
| Q4 25 | 68.0% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 67.8% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 66.0% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 66.6% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 66.8% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 66.5% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 65.0% | — |
| Q4 25 | 15.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 11.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | -27.0% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 4.3% | — |
| Q4 25 | 12.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 9.8% | — | ||
| Q2 24 | -20.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
| Q4 25 | $1.20 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.75 | — | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.28 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $389.7M |
| 総資産 | $1.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $186.9M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $421.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $376.1M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $324.4M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $280.5M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $288.3M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $223.1M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.4B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.5M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $56.5M | — | ||
| Q2 24 | $22.6M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $38.3M | — |
| Q4 25 | $68.0M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $29.4M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $35.5M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $45.7M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $51.0M | — | ||
| Q2 24 | $18.1M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $32.5M | — |
| Q4 25 | 17.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 11.8% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 8.7% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 14.5% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 16.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.0% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 11.7% | — |
| Q4 25 | 4.8% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
| Q4 25 | 1.83× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.27× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 0.99× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.25× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.91× | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | 3.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
