vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とONE Group Hospitality, Inc.（STKS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $207.0M、ONE Group Hospitality, Inc.の約1.7倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -3.1%、差は4.6%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -6.7%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-329.0K）。過去8四半期でONE Group Hospitality, Inc.の売上複合成長率が高い（56.1% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
同社は労働力向け宿泊施設の提供を主な事業とし、モジュール式仮設宿泊施設も供給しています。これらの宿泊施設は石油・ガス・採鉱作業、大規模イベント、災害救援などの場面で利用されます。本社はテキサス州ザ・ウッドランズにあり、ノースダコタ州ウィリストン、コロラド州デンバー、アルバータ州カルガリーにも拠点を置いています。
PENG vs STKS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $207.0M |
| 純利益 | $5.3M | $-6.4M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 2.2% |
| 純利益率 | 1.5% | -3.1% |
| 売上前年比 | 0.6% | -6.7% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -531.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-0.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $207.0M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $180.2M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $207.4M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $211.1M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $221.9M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $172.5M | ||
| Q1 24 | — | $85.0M |
| Q4 25 | $5.3M | $-6.4M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-76.7M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $975.0K | ||
| Q4 24 | $5.2M | $1.5M | ||
| Q3 24 | — | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $-7.3M | ||
| Q1 24 | — | $-2.1M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 3.7% | -4.4% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -1.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | -0.7% |
| Q4 25 | 1.5% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -42.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -4.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | -4.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | -4.3% | ||
| Q1 24 | — | -2.4% |
| Q4 25 | $0.04 | $-0.50 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-2.75 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-0.59 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.18 | ||
| Q3 24 | — | $-0.53 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.38 | ||
| Q1 24 | — | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $4.2M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $354.2M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $-75.8M |
| 総資産 | $1.6B | $884.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $4.2M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $5.5M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $21.4M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $28.2M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $32.2M | ||
| Q1 24 | — | $15.4M |
| Q4 25 | $462.3M | $354.2M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $355.0M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $347.4M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $348.3M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $348.3M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $349.1M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $350.0M | ||
| Q1 24 | — | $73.5M |
| Q4 25 | $389.7M | $-75.8M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $-61.5M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $40.5M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $45.9M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $51.4M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $68.1M | ||
| Q1 24 | — | $68.3M |
| Q4 25 | $1.6B | $884.2M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $879.5M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $935.7M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $956.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $960.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $953.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $945.9M | ||
| Q1 24 | — | $309.3M |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | 15.07× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 8.61× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 7.59× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 6.79× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 5.14× | ||
| Q1 24 | — | 1.08× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $13.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $-329.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | -0.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $-27.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $13.1M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $5.9M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $2.8M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $8.5M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $18.5M | ||
| Q3 24 | — | $19.1M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $-3.8M | ||
| Q1 24 | — | $10.4M |
| Q4 25 | $28.2M | $-329.0K | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $-6.1M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $-15.0M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-5.8M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $733.0K | ||
| Q3 24 | — | $287.0K | ||
| Q2 24 | $48.9M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | — | $-5.4M |
| Q4 25 | 8.2% | -0.2% | ||
| Q3 25 | -21.7% | -3.4% | ||
| Q2 25 | 28.0% | -7.2% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -2.7% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 0.3% | ||
| Q3 24 | — | 0.1% | ||
| Q2 24 | 16.3% | -13.3% | ||
| Q1 24 | — | -6.4% |
| Q4 25 | 0.8% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 6.7% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 8.0% | ||
| Q3 24 | — | 9.7% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 18.6% |
| Q4 25 | 5.89× | — | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | — | ||
| Q1 25 | 9.02× | 8.76× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 12.54× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 10.30× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
STKS
| Benihanas | $111.3M | 54% |
| Steakhouse Restaurant | $59.2M | 29% |
| Grill Concepts | $32.3M | 16% |
| Other | $4.2M | 2% |
