vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.4倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 1.5%、差は18.1%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -2.9%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
PENG vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $492.9M |
| 純利益 | $5.3M | $96.9M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 26.6% |
| 純利益率 | 1.5% | 19.7% |
| 売上前年比 | 0.6% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $489.8M | ||
| Q1 24 | — | $523.1M |
| Q4 25 | $5.3M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $51.6M | ||
| Q3 24 | — | $76.1M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $77.9M | ||
| Q1 24 | — | $154.3M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 15.1% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 19.1% | ||
| Q1 24 | — | 30.8% |
| Q4 25 | 1.5% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 11.4% | ||
| Q3 24 | — | 15.9% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 15.9% | ||
| Q1 24 | — | 29.5% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.15 | ||
| Q3 24 | — | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.24 | ||
| Q1 24 | — | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $6.8B |
| 総資産 | $1.6B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $357.9M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $259.3M | ||
| Q1 24 | — | $327.4M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $394.2M | $6.9B | ||
| Q2 25 | $584.8M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $602.5M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $400.4M | $6.4B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $6.2B | ||
| Q1 24 | — | $6.3B |
| Q4 25 | $1.6B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $64.1B | ||
| Q1 24 | — | $66.2B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $295.6M | ||
| Q3 24 | — | $241.8M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $53.3M | ||
| Q1 24 | — | $55.9M |
| Q4 25 | $28.2M | — | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | — | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $48.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.2% | — | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | — | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 16.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.89× | 5.04× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 4.65× | ||
| Q2 25 | 34.88× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 5.72× | ||
| Q3 24 | — | 3.18× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 0.68× | ||
| Q1 24 | — | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
