vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とTOMPKINS FINANCIAL CORP（TMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $194.8M、TOMPKINS FINANCIAL CORPの約1.8倍）。TOMPKINS FINANCIAL CORPの純利益率が高く（49.4% vs 1.5%、差は47.9%）。TOMPKINS FINANCIAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（152.7% vs 0.6%）。TOMPKINS FINANCIAL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.9M vs $28.2M）。過去8四半期でTOMPKINS FINANCIAL CORPの売上複合成長率が高い（63.6% vs 11.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
トンプキンズ・フィナンシャルはニューヨーク州イサカを本拠とする小規模な多角金融サービス企業です。トンプキンズ信託銀行をはじめ、複数の銀行、保険代理店、ウェルスマネジメント部門の親会社として事業を展開しています。
PENG vs TMP — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $194.8M |
| 純利益 | $5.3M | $96.2M |
| 粗利率 | 28.0% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | 71.7% |
| 純利益率 | 1.5% | 49.4% |
| 売上前年比 | 0.6% | 152.7% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 388.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $6.72 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $194.8M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $87.4M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $82.6M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $81.7M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $77.1M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $76.6M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $72.7M | ||
| Q1 24 | — | $72.8M |
| Q4 25 | $5.3M | $96.2M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $23.7M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $21.5M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $19.7M | ||
| Q3 24 | — | $18.6M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $15.7M | ||
| Q1 24 | — | $16.9M |
| Q4 25 | 28.0% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | — | ||
| Q3 24 | 28.8% | — | ||
| Q2 24 | 29.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.7% | 71.7% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 35.6% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 34.2% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 31.6% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 33.4% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 32.0% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 28.3% | ||
| Q1 24 | — | 30.4% |
| Q4 25 | 1.5% | 49.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 24.1% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 25.5% | ||
| Q3 24 | — | 24.3% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 21.6% | ||
| Q1 24 | — | 23.2% |
| Q4 25 | $0.04 | $6.72 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $1.65 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $1.50 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $1.37 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $1.39 | ||
| Q3 24 | — | $1.30 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $1.10 | ||
| Q1 24 | — | $1.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $132.8M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $938.4M |
| 総資産 | $1.6B | $8.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $132.8M | ||
| Q3 25 | $453.8M | $193.5M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $212.6M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $193.1M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $134.4M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $132.3M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $70.9M | ||
| Q1 24 | — | $57.1M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | — | ||
| Q2 24 | $667.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $389.7M | $938.4M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $788.8M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $761.8M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $741.4M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $713.4M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $719.9M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $674.6M | ||
| Q1 24 | — | $667.9M |
| Q4 25 | $1.6B | $8.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $8.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $8.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $8.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $7.9B | ||
| Q1 24 | — | $7.8B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $38.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $31.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 16.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 0.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $105.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $38.9M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $34.9M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $18.9M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $22.2M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $95.0M | ||
| Q3 24 | — | $21.2M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $27.3M | ||
| Q1 24 | — | $23.2M |
| Q4 25 | $28.2M | $31.9M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $33.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $18.3M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $20.9M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $88.8M | ||
| Q3 24 | — | $18.9M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $26.3M | ||
| Q1 24 | — | $21.9M |
| Q4 25 | 8.2% | 16.4% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 38.8% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 22.1% | ||
| Q1 25 | 19.3% | 25.5% | ||
| Q4 24 | 3.5% | 115.1% | ||
| Q3 24 | — | 24.7% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 36.2% | ||
| Q1 24 | — | 30.0% |
| Q4 25 | 0.8% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 8.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.9% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 1.3% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
| Q4 25 | 5.89× | 0.40× | ||
| Q3 25 | -7.47× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 34.88× | 0.88× | ||
| Q1 25 | 9.02× | 1.13× | ||
| Q4 24 | 2.65× | 4.82× | ||
| Q3 24 | — | 1.14× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.74× | ||
| Q1 24 | — | 1.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
TMP
セグメントデータなし
