vs
PennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）とRCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.（RICK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PennyMac Mortgage Investment Trustの直近四半期売上が大きい（$93.6M vs $70.9M、RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.の約1.3倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs -7.8%、差は63.7%）。RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（-3.1% vs -13.3%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs -2.0%）
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
RCIホスピタリティホールディングスは子会社を通じ、ストリップクラブ、ナイトクラブ、スポーツバー・レストランを運営するほか、アダルトクラブ業界向けのメディア・コンベンション事業も手がけています。1995年に新規株式公開を果たし、現在はナスダック・グローバルマーケットに上場しています。
PMT vs RICK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $93.6M | $70.9M |
| 純利益 | $52.4M | $-5.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 38.6% | -0.7% |
| 純利益率 | 56.0% | -7.8% |
| 売上前年比 | -13.3% | -3.1% |
| 純利益前年比 | 12.5% | -2354.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | $-0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.6M | — | ||
| Q3 25 | $99.2M | $70.9M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $71.1M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $65.9M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $71.5M | ||
| Q3 24 | $80.9M | $73.2M | ||
| Q2 24 | $71.2M | $76.2M | ||
| Q1 24 | $74.2M | $72.3M |
| Q4 25 | $52.4M | — | ||
| Q3 25 | $58.3M | $-5.5M | ||
| Q2 25 | $7.5M | $4.1M | ||
| Q1 25 | $9.7M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $46.5M | $9.0M | ||
| Q3 24 | $41.4M | $244.0K | ||
| Q2 24 | $25.4M | $-5.2M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $774.0K |
| Q4 25 | 38.6% | — | ||
| Q3 25 | 47.4% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 12.2% | ||
| Q1 25 | -14.2% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 51.1% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 32.8% | 4.8% | ||
| Q2 24 | 40.2% | -3.3% | ||
| Q1 24 | 43.6% | 6.4% |
| Q4 25 | 56.0% | — | ||
| Q3 25 | 58.7% | -7.8% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 21.8% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 43.1% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 51.2% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 35.7% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 64.2% | 1.1% |
| Q4 25 | $0.49 | — | ||
| Q3 25 | $0.55 | $-0.60 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.46 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.36 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $1.01 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $-0.56 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $190.5M | $33.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $238.2M |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $261.1M |
| 総資産 | $21.3B | $596.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | 0.91× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.5M | — | ||
| Q3 25 | $181.0M | $33.7M | ||
| Q2 25 | $108.6M | $29.3M | ||
| Q1 25 | $204.2M | $32.7M | ||
| Q4 24 | $103.2M | $34.7M | ||
| Q3 24 | $102.8M | $32.4M | ||
| Q2 24 | $336.3M | $34.9M | ||
| Q1 24 | $343.3M | $20.0M |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $299.0M | $238.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $243.8M | ||
| Q1 25 | $968.4M | $244.1M | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $5.2B | $241.1M | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $5.1B | — |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | $261.1M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $269.5M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $268.8M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $269.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $263.4M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $271.2M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $285.8M |
| Q4 25 | $21.3B | — | ||
| Q3 25 | $18.5B | $596.9M | ||
| Q2 25 | $16.8B | $597.4M | ||
| Q1 25 | $14.9B | $589.8M | ||
| Q4 24 | $14.4B | $586.2M | ||
| Q3 24 | $13.1B | $584.4M | ||
| Q2 24 | $12.1B | $601.0M | ||
| Q1 24 | $12.3B | $609.9M |
| Q4 25 | 0.58× | — | ||
| Q3 25 | 0.16× | 0.91× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.90× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 0.91× | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 2.70× | 0.92× | ||
| Q2 24 | 2.76× | — | ||
| Q1 24 | 2.60× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.2B | $13.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $11.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -137.76× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $34.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-7.2B | — | ||
| Q3 25 | $-1.3B | $13.7M | ||
| Q2 25 | $-2.0B | $13.8M | ||
| Q1 25 | $-594.3M | $8.5M | ||
| Q4 24 | $-2.7B | $13.3M | ||
| Q3 24 | $-983.8M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $-342.4M | $10.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $11.5M | ||
| Q2 25 | — | $10.1M | ||
| Q1 25 | — | $5.7M | ||
| Q4 24 | — | $7.6M | ||
| Q3 24 | — | $10.3M | ||
| Q2 24 | — | $9.3M | ||
| Q1 24 | — | $3.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 16.2% | ||
| Q2 25 | — | 14.2% | ||
| Q1 25 | — | 8.6% | ||
| Q4 24 | — | 10.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.0% | ||
| Q2 24 | — | 12.3% | ||
| Q1 24 | — | 4.4% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.2% | ||
| Q2 25 | — | 5.2% | ||
| Q1 25 | — | 4.3% | ||
| Q4 24 | — | 8.0% | ||
| Q3 24 | — | 7.3% | ||
| Q2 24 | — | 8.4% | ||
| Q1 24 | — | 10.6% |
| Q4 25 | -137.76× | — | ||
| Q3 25 | -22.26× | — | ||
| Q2 25 | -267.53× | 3.40× | ||
| Q1 25 | -61.39× | 2.65× | ||
| Q4 24 | -58.08× | 1.48× | ||
| Q3 24 | -23.76× | 64.14× | ||
| Q2 24 | 9.59× | — | ||
| Q1 24 | -7.19× | 14.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
RICK
| Transferred At Point In Time | $60.8M | 86% |
| Food And Merchandise | $10.4M | 15% |
