vs
Pinnacle West Capital（PNW）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.1B、Pinnacle West Capitalの約1.3倍）。Pinnacle West Capitalの純利益率が高く（1.6% vs -3.1%、差は4.7%）。Pinnacle West Capitalの前年同期比売上増加率が高い（3.0% vs -11.9%）。RXO, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-9.0M vs $-192.7M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 8.9%）
Pinnacle West Capitalは米国の公益事業持株会社で、アリゾナ州最大の公益事業者であるアリゾナ公共サービス（APS）を傘下に保有しています。ニューヨーク証券取引所に上場しS&P500種株価指数の構成銘柄で、アリゾナ州企業委員会の規制の下で事業を運営しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
PNW vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $1.5B |
| 純利益 | $17.6M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.7% | -2.9% |
| 純利益率 | 1.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | 3.0% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 798.0% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $951.7M | $913.0M |
| Q4 25 | $17.6M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $417.5M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $196.9M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-338.0K | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $-2.5M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $399.3M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $208.1M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $21.2M | $-15.0M |
| Q4 25 | 10.7% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 32.0% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 22.6% | — | ||
| Q1 25 | 5.5% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 7.7% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 30.9% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 24.0% | — | ||
| Q1 24 | 7.0% | -1.3% |
| Q4 25 | 1.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 22.9% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 14.5% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -2.2% | ||
| Q4 24 | -0.2% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 22.6% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 15.9% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 2.2% | -1.6% |
| Q4 25 | $0.12 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $3.39 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.58 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.04 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $-0.04 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $3.37 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.76 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.15 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.6M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $7.0B | $1.5B |
| 総資産 | $30.0B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.6M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $30.9M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $18.8M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $10.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $3.8M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $49.2M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $9.6M | $7.0M |
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
| Q4 25 | $7.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $6.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $6.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $6.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $6.2B | $582.0M |
| Q4 25 | $30.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $29.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $29.2B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $26.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $26.3B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $25.7B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $476.8M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-192.7M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -17.1% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 59.3% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 27.09× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-819.5M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $476.8M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $665.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $261.4M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $401.9M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $439.5M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $633.2M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $189.8M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $347.4M | $7.0M |
| Q4 25 | $-192.7M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $-448.1M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-220.7M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-92.1M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-32.7M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $-344.2M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $-170.4M | $-4.0M |
| Q4 25 | -17.1% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 0.6% | ||
| Q2 25 | -33.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -21.4% | -1.2% | ||
| Q4 24 | -8.4% | -1.1% | ||
| Q3 24 | -1.8% | -1.7% | ||
| Q2 24 | -26.3% | -1.7% | ||
| Q1 24 | -17.9% | -0.4% |
| Q4 25 | 59.3% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 34.2% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 52.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 60.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 48.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 37.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 40.8% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 54.4% | 1.2% |
| Q4 25 | 27.09× | — | ||
| Q3 25 | 1.59× | — | ||
| Q2 25 | 1.33× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.59× | — | ||
| Q2 24 | 0.91× | — | ||
| Q1 24 | 16.41× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PNW
| Electricand Transmission Service | $1.1B | 100% |
| Other Services | $4.4M | 0% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
