vs
Permian Resources Corp（PR）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.9倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 22.6%、差は6.4%）。Permian Resources Corpの前年同期比売上増加率が高い（-9.8% vs -9.8%）。過去8四半期でコンステレーション・ブランズの売上複合成長率が高い（1.9% vs -3.0%）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
PR vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $2.2B |
| 純利益 | $339.5M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 23.1% | 31.1% |
| 純利益率 | 29.0% | 22.6% |
| 売上前年比 | -9.8% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 56.7% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.1B |
| Q4 25 | $339.5M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $207.1M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $216.7M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $386.4M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $235.1M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $146.6M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 23.1% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 29.6% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 24.8% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 36.6% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 32.8% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 32.5% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 37.7% | 29.4% |
| Q4 25 | 29.0% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 23.9% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 16.7% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 31.8% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 18.3% |
| Q4 25 | $0.48 | — | ||
| Q3 25 | $0.08 | — | ||
| Q2 25 | $0.28 | — | ||
| Q1 25 | $0.44 | — | ||
| Q4 24 | $0.31 | — | ||
| Q3 24 | $0.53 | — | ||
| Q2 24 | $0.36 | — | ||
| Q1 24 | $0.25 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $153.7M | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | $3.5B | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $10.3B | $7.7B |
| 総資産 | $17.9B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.34× | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $153.7M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $111.8M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $451.0M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $702.2M | $68.1M | ||
| Q4 24 | $479.3M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $272.0M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $47.8M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $12.7M | $152.4M |
| Q4 25 | $3.5B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $10.7B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $11.1B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $11.6B |
| Q4 25 | $10.3B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $10.0B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $9.5B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $9.7B |
| Q4 25 | $17.9B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $15.4B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $25.7B |
| Q4 25 | 0.34× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 0.43× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 0.46× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.46× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $904.3M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.66× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $904.3M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $766.5M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $637.2M | ||
| Q1 25 | $898.0M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $871.6M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $954.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $938.4M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $647.6M | $433.2M |
| Q4 25 | — | $370.9M | ||
| Q3 25 | — | $634.8M | ||
| Q2 25 | — | $444.4M | ||
| Q1 25 | — | $312.1M | ||
| Q4 24 | — | $456.8M | ||
| Q3 24 | — | $854.0M | ||
| Q2 24 | — | $315.2M | ||
| Q1 24 | — | $76.0M |
| Q4 25 | — | 16.7% | ||
| Q3 25 | — | 25.6% | ||
| Q2 25 | — | 17.7% | ||
| Q1 25 | — | 14.4% | ||
| Q4 24 | — | 18.5% | ||
| Q3 24 | — | 29.3% | ||
| Q2 24 | — | 11.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.6% |
| Q4 25 | — | 11.1% | ||
| Q3 25 | — | 8.8% | ||
| Q2 25 | — | 7.7% | ||
| Q1 25 | — | 13.1% | ||
| Q4 24 | — | 9.3% | ||
| Q3 24 | — | 11.2% | ||
| Q2 24 | — | 14.1% | ||
| Q1 24 | — | 16.7% |
| Q4 25 | 2.66× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 12.94× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 5.01× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 2.73× | — | ||
| Q4 24 | 4.02× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 2.47× | — | ||
| Q2 24 | 3.99× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 4.42× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
