vs
Permian Resources Corp（PR）とウォーターズ（WAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $932.4M、ウォーターズの約1.3倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 24.2%、差は4.9%）。ウォーターズの前年同期比売上増加率が高い（6.8% vs -9.8%）。過去8四半期でウォーターズの売上複合成長率が高い（21.0% vs -3.0%）
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
ウォーターズ・コーポレーションは米国マサチューセッツ州ミルフォードに本社を置く企業で、ライフサイエンス、材料、食品産業向けにクロマトグラフィー、質量分析、検査室インフォマティクス、レオメトリーに用いる分析機器とソフトウェアを提供している。
PR vs WAT — 直接比較
売上が大きい
PR
1.3倍大きい
$932.4M
売上成長率が高い
WAT
+16.6%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が4.9%高い
24.2%
2年売上CAGRが高い
WAT
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $932.4M |
| 純利益 | $339.5M | $225.2M |
| 粗利率 | — | 61.1% |
| 営業利益率 | 23.1% | 29.0% |
| 純利益率 | 29.0% | 24.2% |
| 売上前年比 | -9.8% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 56.7% | -2.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | $3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PRWAT
| Q4 25 | $1.2B | $932.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $799.9M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $771.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $661.7M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $872.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $740.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $708.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $636.8M |
純利益PRWAT
| Q4 25 | $339.5M | $225.2M | ||
| Q3 25 | $59.2M | $148.9M | ||
| Q2 25 | $207.1M | $147.1M | ||
| Q1 25 | $329.3M | $121.4M | ||
| Q4 24 | $216.7M | $231.4M | ||
| Q3 24 | $386.4M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $235.1M | $142.7M | ||
| Q1 24 | $146.6M | $102.2M |
粗利率PRWAT
| Q4 25 | — | 61.1% | ||
| Q3 25 | — | 59.0% | ||
| Q2 25 | — | 58.3% | ||
| Q1 25 | — | 58.2% | ||
| Q4 24 | — | 60.1% | ||
| Q3 24 | — | 59.3% | ||
| Q2 24 | — | 59.3% | ||
| Q1 24 | — | 58.9% |
営業利益率PRWAT
| Q4 25 | 23.1% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 29.6% | 24.0% | ||
| Q2 25 | 24.8% | 24.4% | ||
| Q1 25 | 36.6% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 32.8% | 33.5% | ||
| Q3 24 | 32.5% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 37.7% | 21.0% |
純利益率PRWAT
| Q4 25 | 29.0% | 24.2% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 18.6% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 16.7% | 26.5% | ||
| Q3 24 | 31.8% | 21.8% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 20.1% | ||
| Q1 24 | 11.8% | 16.0% |
EPS（希薄化後）PRWAT
| Q4 25 | $0.48 | $3.76 | ||
| Q3 25 | $0.08 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $2.47 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $2.03 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $0.53 | $2.71 | ||
| Q2 24 | $0.36 | $2.40 | ||
| Q1 24 | $0.25 | $1.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $153.7M | $587.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.5B | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $10.3B | $2.6B |
| 総資産 | $17.9B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.34× | 0.55× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PRWAT
| Q4 25 | $153.7M | $587.8M | ||
| Q3 25 | $111.8M | $459.1M | ||
| Q2 25 | $451.0M | $367.2M | ||
| Q1 25 | $702.2M | $382.9M | ||
| Q4 24 | $479.3M | $325.4M | ||
| Q3 24 | $272.0M | $331.5M | ||
| Q2 24 | $47.8M | $327.4M | ||
| Q1 24 | $12.7M | $338.2M |
総負債PRWAT
| Q4 25 | $3.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.5B | — | ||
| Q2 25 | $4.0B | — | ||
| Q1 25 | $4.0B | — | ||
| Q4 24 | $4.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
株主資本PRWAT
| Q4 25 | $10.3B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $10.0B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $9.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $9.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $1.3B |
総資産PRWAT
| Q4 25 | $17.9B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $4.9B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $17.1B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $15.4B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $4.5B |
負債/資本比率PRWAT
| Q4 25 | 0.34× | 0.55× | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.43× | — | ||
| Q4 24 | 0.46× | 0.89× | ||
| Q3 24 | 0.47× | — | ||
| Q2 24 | 0.46× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $904.3M | $164.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.66× | 0.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPRWAT
| Q4 25 | $904.3M | $164.6M | ||
| Q3 25 | $766.5M | $187.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $41.1M | ||
| Q1 25 | $898.0M | $259.6M | ||
| Q4 24 | $871.6M | $240.1M | ||
| Q3 24 | $954.4M | $204.6M | ||
| Q2 24 | $938.4M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $647.6M | $262.9M |
キャッシュ転換率PRWAT
| Q4 25 | 2.66× | 0.73× | ||
| Q3 25 | 12.94× | 1.26× | ||
| Q2 25 | 5.01× | 0.28× | ||
| Q1 25 | 2.73× | 2.14× | ||
| Q4 24 | 4.02× | 1.04× | ||
| Q3 24 | 2.47× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 3.99× | 0.38× | ||
| Q1 24 | 4.42× | 2.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
WAT
セグメントデータなし
