vs
Proto Labs Inc（PRLB）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Proto Labs Incの直近四半期売上が大きい（$136.5M vs $108.9M、Stellar Bancorp, Inc.の約1.3倍）。Proto Labs Incの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs 0.8%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $8.4M）。過去8四半期でProto Labs Incの売上複合成長率が高い（3.3% vs 0.2%）
Proto Labsは各種業界向けに迅速な部品製造サービスを提供する企業です。3Dプリント、CNC加工、板金加工、射出成形により、試作開発から量産まで対応可能なオーダーメイド部品を生産します。製品は医療機器、航空宇宙、電子機器、家電、自動車、消費財など多様な分野で活用されており、本社は米国ミネソタ州にあり、米国内各地に生産拠点を擁しています。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
PRLB vs STEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $136.5M | $108.9M |
| 純利益 | — | $26.1M |
| 粗利率 | 44.2% | — |
| 営業利益率 | 5.0% | 29.0% |
| 純利益率 | — | 24.0% |
| 売上前年比 | 12.1% | 0.8% |
| 純利益前年比 | — | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $136.5M | $108.9M | ||
| Q3 25 | $135.4M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $135.1M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $126.2M | $104.8M | ||
| Q4 24 | $121.8M | $108.0M | ||
| Q3 24 | $125.6M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $125.6M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $127.9M | $108.4M |
| Q4 25 | — | $26.1M | ||
| Q3 25 | $7.2M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $4.4M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $3.6M | $24.7M | ||
| Q4 24 | — | $25.2M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $33.9M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $5.3M | $26.1M |
| Q4 25 | 44.2% | — | ||
| Q3 25 | 45.3% | — | ||
| Q2 25 | 44.3% | — | ||
| Q1 25 | 44.1% | — | ||
| Q4 24 | 42.7% | — | ||
| Q3 24 | 45.6% | — | ||
| Q2 24 | 45.0% | — | ||
| Q1 24 | 44.9% | — |
| Q4 25 | 5.0% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 31.7% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 29.6% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 4.8% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 30.4% |
| Q4 25 | — | 24.0% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 25.3% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 23.6% | ||
| Q4 24 | — | 23.3% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 31.4% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 24.1% |
| Q4 25 | $0.25 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $0.15 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.01 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $0.29 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $0.18 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $0.20 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $128.1M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $673.9M | $1.7B |
| 総資産 | $763.4M | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $128.1M | $419.5M | ||
| Q3 25 | $119.2M | $728.4M | ||
| Q2 25 | $103.2M | $578.1M | ||
| Q1 25 | $96.8M | $560.6M | ||
| Q4 24 | $103.1M | $911.2M | ||
| Q3 24 | $100.5M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $112.9M | $490.3M | ||
| Q1 24 | $109.7M | $399.7M |
| Q4 25 | $673.9M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $664.7M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $664.7M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $656.8M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $670.2M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $680.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $685.2M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $687.3M | $1.5B |
| Q4 25 | $763.4M | $10.8B | ||
| Q3 25 | $756.9M | $10.6B | ||
| Q2 25 | $743.3M | $10.5B | ||
| Q1 25 | $737.5M | $10.4B | ||
| Q4 24 | $743.5M | $10.9B | ||
| Q3 24 | $753.8M | $10.6B | ||
| Q2 24 | $758.2M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $769.8M | $10.7B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.5M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.4M | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $59.7M | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.5M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $29.1M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $10.6M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $18.4M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $17.3M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $24.8M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $14.4M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $21.3M | $31.1M |
| Q4 25 | $8.4M | $92.6M | ||
| Q3 25 | $25.0M | $62.5M | ||
| Q2 25 | $9.1M | $24.5M | ||
| Q1 25 | $17.1M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $23.2M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $10.2M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $18.8M | $30.5M |
| Q4 25 | 6.2% | 85.0% | ||
| Q3 25 | 18.5% | 59.2% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 13.6% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 13.5% | 118.5% | ||
| Q3 24 | 18.5% | 53.5% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 34.8% | ||
| Q1 24 | 14.7% | 28.2% |
| Q4 25 | 5.9% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 0.5% |
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | 4.03× | 2.48× | ||
| Q2 25 | 2.39× | 0.98× | ||
| Q1 25 | 5.11× | -0.23× | ||
| Q4 24 | — | 5.26× | ||
| Q3 24 | 3.44× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 3.18× | 1.28× | ||
| Q1 24 | 4.05× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PRLB
| CNC Machining Firstcut | $65.5M | 48% |
| Injection Molding Protomold | $47.6M | 35% |
| Three D Printing Fineline | $18.8M | 14% |
| Sheet Metal | $4.4M | 3% |
STEL
セグメントデータなし
