vs
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.（PSIX）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $191.2M、POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC.の約2.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 8.4%、差は16.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 32.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 41.7%）
アダニ・エナジー・ソリューションズ株式会社（旧称：アダニ送電株式会社）は電力の送配電事業を営む企業で、本社はアフマダーバードに所在します。2025年4月時点で累計26,696回路キロメートルの送電網を運用しており、インド最大級の民間部門送電会社の1つです。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
PSIX vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $191.2M | $375.3M |
| 純利益 | $16.1M | $93.6M |
| 粗利率 | 21.9% | 64.6% |
| 営業利益率 | 12.7% | 56.2% |
| 純利益率 | 8.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | 32.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -31.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.69 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $191.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $203.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $135.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $144.3M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $125.8M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $110.6M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $95.2M | $148.9M |
| Q4 25 | $16.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $27.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $19.1M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $23.3M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $17.3M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $21.5M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $47.2M |
| Q4 25 | 21.9% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 29.7% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 29.9% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 31.8% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 27.0% | 58.4% |
| Q4 25 | 12.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 13.9% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 18.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 22.9% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 11.2% | 50.7% |
| Q4 25 | 8.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 13.5% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 16.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 19.5% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.69 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.20 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.83 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.01 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.94 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.3M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $96.6M | — |
| 株主資本純資産 | $178.6M | $7.2B |
| 総資産 | $424.7M | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.54× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.3M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $49.0M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $49.5M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $55.3M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $40.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $28.8M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $33.1M | $137.9M |
| Q4 25 | $96.6M | — | ||
| Q3 25 | $96.7M | — | ||
| Q2 25 | $1.8M | — | ||
| Q1 25 | $1.0M | — | ||
| Q4 24 | $184.0K | — | ||
| Q3 24 | $238.0K | $0 | ||
| Q2 24 | $292.0K | $50.0M | ||
| Q1 24 | $345.0K | — |
| Q4 25 | $178.6M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $162.5M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $135.7M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $84.3M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $65.3M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $42.1M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $24.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.2M | $2.9B |
| Q4 25 | $424.7M | $9.5B | ||
| Q3 25 | $458.9M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $437.7M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $372.7M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $328.2M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $339.1M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $307.6M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $286.8M | $3.3B |
| Q4 25 | 0.54× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.01× | — | ||
| Q1 25 | 0.01× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.01× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.01× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.11× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.6M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-7.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -4.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.29× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $14.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-4.6M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $3.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $16.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $32.7M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $1.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $15.6M | $138.3M |
| Q4 25 | $-7.6M | — | ||
| Q3 25 | $1.7M | — | ||
| Q2 25 | $14.6M | — | ||
| Q1 25 | $5.4M | — | ||
| Q4 24 | $30.0M | — | ||
| Q3 24 | $12.1M | — | ||
| Q2 24 | $822.0K | — | ||
| Q1 24 | $14.8M | — |
| Q4 25 | -4.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 7.6% | — | ||
| Q1 25 | 4.0% | — | ||
| Q4 24 | 20.8% | — | ||
| Q3 24 | 9.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | — | ||
| Q1 24 | 15.6% | — |
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.5% | — | ||
| Q4 24 | 1.8% | — | ||
| Q3 24 | 0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
| Q4 25 | -0.29× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.33× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.46× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.40× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 2.20× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PSIX
| Energy End Market | $153.4M | 80% |
| Industrial End Market | $33.3M | 17% |
| Transportation End Market | $4.6M | 2% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
