vs
ProPetro Holding Corp.（PUMP）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $289.7M、ProPetro Holding Corp.の約1.3倍）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -9.6%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -15.5%）
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
PUMP vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.3倍大きい
$289.7M
売上成長率が高い
RGLD
+94.9%の差
-9.6%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-15.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $289.7M | $375.3M |
| 純利益 | — | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 2.1% | 56.2% |
| 純利益率 | — | 24.9% |
| 売上前年比 | -9.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | — | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.01 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PUMPRGLD
| Q4 25 | $289.7M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $293.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $326.2M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $359.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $320.6M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $360.9M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $357.0M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $405.8M | $148.9M |
純利益PUMPRGLD
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-7.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $9.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | — | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-137.1M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-3.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $19.9M | $47.2M |
粗利率PUMPRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率PUMPRGLD
| Q4 25 | 2.1% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -1.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -5.8% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -49.4% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -0.1% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 50.7% |
純利益率PUMPRGLD
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | -0.8% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 58.7% | ||
| Q4 24 | — | 53.0% | ||
| Q3 24 | -38.0% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -1.0% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 31.7% |
EPS（希薄化後）PUMPRGLD
| Q4 25 | $0.01 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.07 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-1.32 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.3M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $829.8M | $7.2B |
| 総資産 | $1.3B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PUMPRGLD
| Q4 25 | $91.3M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $76.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $83.0M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $71.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $58.3M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $54.0M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $74.7M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $53.6M | $137.9M |
総負債PUMPRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本PUMPRGLD
| Q4 25 | $829.8M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $826.2M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $824.0M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $826.5M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $816.3M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $833.0M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $975.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $998.2M | $2.9B |
総資産PUMPRGLD
| Q4 25 | $1.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.3B |
負債/資本比率PUMPRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $81.0M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $45.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPUMPRGLD
| Q4 25 | $81.0M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $41.7M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $54.2M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $54.7M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $37.9M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $34.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $104.9M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $74.8M | $138.3M |
フリーキャッシュフローPUMPRGLD
| Q4 25 | $16.8M | — | ||
| Q3 25 | $-2.4M | — | ||
| Q2 25 | $17.1M | — | ||
| Q1 25 | $13.8M | — | ||
| Q4 24 | $10.0M | — | ||
| Q3 24 | $-6.0M | — | ||
| Q2 24 | $67.7M | — | ||
| Q1 24 | $40.2M | — |
FCFマージンPUMPRGLD
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | -0.8% | — | ||
| Q2 25 | 5.2% | — | ||
| Q1 25 | 3.8% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | -1.7% | — | ||
| Q2 24 | 19.0% | — | ||
| Q1 24 | 9.9% | — |
設備投資強度PUMPRGLD
| Q4 25 | 22.2% | — | ||
| Q3 25 | 15.0% | — | ||
| Q2 25 | 11.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 8.7% | — | ||
| Q3 24 | 11.3% | — | ||
| Q2 24 | 10.4% | — | ||
| Q1 24 | 8.5% | — |
キャッシュ転換率PUMPRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | 5.70× | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | 3.75× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
