vs
FORWARD AIR CORP（FWRD）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FORWARD AIR CORPの直近四半期売上が大きい（$631.2M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -4.5%、差は29.4%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -0.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 7.9%）
フォワード・エア・コーポレーションは北米屈指の資産軽視型ロジスティクス・輸送プロバイダーです。緊急小口貨物配送、ラストワンマイルロジスティクス、複合一貫輸送、倉庫管理、サプライチェーンソリューションを提供し、米国・カナダ・メキシコ全域でeコマース、小売、製造、自動車などの業界向けにサービスを展開しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
FWRD vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $631.2M | $375.3M |
| 純利益 | $-28.3M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | -0.5% | 56.2% |
| 純利益率 | -4.5% | 24.9% |
| 売上前年比 | -0.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 22.2% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.90 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $631.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $631.8M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $618.8M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $613.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $632.8M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $655.9M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $643.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $541.8M | $148.9M |
| Q4 25 | $-28.3M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-16.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-12.6M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-50.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-36.4M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-73.4M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-645.4M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-61.7M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | -0.5% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 3.5% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -170.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -12.1% | 50.7% |
| Q4 25 | -4.5% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -2.6% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -8.3% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -5.8% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -11.2% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -100.3% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -11.4% | 31.7% |
| Q4 25 | $-0.90 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.52 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.41 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-1.68 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-1.69 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-2.66 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-23.47 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-2.81 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $106.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $113.3M | $7.2B |
| 総資産 | $2.7B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 14.89× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $106.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $140.4M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $95.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $116.3M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $104.9M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $136.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $84.9M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $152.0M | $137.9M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | $113.3M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $139.8M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $151.8M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $154.6M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $201.7M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $226.1M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $283.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $926.1M | $2.9B |
| Q4 25 | $2.7B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $3.3B |
| Q4 25 | 14.89× | — | ||
| Q3 25 | 12.05× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | 1.81× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $241.7M | ||
| Q3 25 | $52.7M | $174.0M | ||
| Q2 25 | — | $152.8M | ||
| Q1 25 | $27.6M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-23.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $51.2M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-45.2M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-51.7M | $138.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $48.6M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $15.7M | — | ||
| Q4 24 | $-30.5M | — | ||
| Q3 24 | $40.7M | — | ||
| Q2 24 | $-59.6M | — | ||
| Q1 24 | $-56.7M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 7.7% | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | -4.8% | — | ||
| Q3 24 | 6.2% | — | ||
| Q2 24 | -9.3% | — | ||
| Q1 24 | -10.5% | — |
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.7% | — | ||
| Q2 25 | 0.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.9% | — | ||
| Q4 24 | 1.1% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.9% | — |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FWRD
| Omni Logistics Segment | $359.8M | 57% |
| Network | $183.9M | 29% |
| Intermodal Segment | $50.2M | 8% |
| Truckload | $41.6M | 7% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
