vs
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.（RARE）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $207.3M、Ultragenyx Pharmaceutical Inc.の約1.8倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -62.0%、差は87.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 25.9%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 38.0%）
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.はアメリカ発祥のバイオ医薬品企業で、希少疾患・超希少遺伝性疾患の革新的治療薬の研究開発に特化しています。これらの疾患の多くは承認済みの治療法がなく、医療ニーズが大きく満たされていない領域です。同社は生物製剤、低分子化合物、遺伝子治療、アンチセンスオリゴヌクレオチド、mRNAなど複数の薬剤モダリティを活用し、骨・内分泌・代謝・筋肉・中枢神経系疾患の分野で開発を進めています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
RARE vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $207.3M | $375.3M |
| 純利益 | $-128.6M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | -54.7% | 56.2% |
| 純利益率 | -62.0% | 24.9% |
| 売上前年比 | 25.9% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 3.5% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-1.28 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $207.3M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $159.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $166.5M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $139.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $164.6M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $139.5M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $147.0M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $108.8M | $148.9M |
| Q4 25 | $-128.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-180.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-115.0M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-151.1M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-133.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-133.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-131.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-170.7M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | -54.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -106.9% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -64.8% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -102.6% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -74.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -94.6% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -79.1% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -151.9% | 50.7% |
| Q4 25 | -62.0% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -112.8% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -69.0% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -108.5% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -80.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -95.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -89.5% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -156.8% | 31.7% |
| Q4 25 | $-1.28 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-1.81 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-1.17 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-1.57 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-1.34 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-1.40 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-1.52 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-2.03 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $421.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $-80.0M | $7.2B |
| 総資産 | $1.5B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $421.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $202.5M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $176.3M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $127.1M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $174.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $150.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $480.7M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $112.3M | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $-80.0M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $9.2M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $151.3M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $144.2M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $255.0M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $346.8M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $432.4M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $140.3M | $2.9B |
| Q4 25 | $1.5B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-99.8M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-100.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -48.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-472.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-99.8M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-91.4M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-108.3M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-166.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-79.3M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $-67.0M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-77.0M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-190.7M | $138.3M |
| Q4 25 | $-100.8M | — | ||
| Q3 25 | $-92.7M | — | ||
| Q2 25 | $-110.7M | — | ||
| Q1 25 | $-167.8M | — | ||
| Q4 24 | $-79.5M | — | ||
| Q3 24 | $-68.6M | — | ||
| Q2 24 | $-79.0M | — | ||
| Q1 24 | $-193.9M | — |
| Q4 25 | -48.6% | — | ||
| Q3 25 | -58.0% | — | ||
| Q2 25 | -66.5% | — | ||
| Q1 25 | -120.5% | — | ||
| Q4 24 | -48.3% | — | ||
| Q3 24 | -49.2% | — | ||
| Q2 24 | -53.7% | — | ||
| Q1 24 | -178.2% | — |
| Q4 25 | 0.5% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.1% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | — | ||
| Q1 24 | 3.0% | — |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RARE
| Royalty | $105.6M | 51% |
| Products | $101.7M | 49% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
