vs
ロイヤル・カリビアン・グループ（RCL）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロイヤル・カリビアン・グループの直近四半期売上が大きい（$4.3B vs $3.4B、Toll Brothers, Inc.の約1.2倍）。ロイヤル・カリビアン・グループの純利益率が高く（17.7% vs 13.0%、差は4.6%）。ロイヤル・カリビアン・グループの前年同期比売上増加率が高い（13.3% vs 2.7%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $116.0M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 6.9%）
ロイヤル・カリビアン・グループは旧称ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッドで、カーニバルに次ぐ世界第2位のクルーズ運営会社です。米国フロリダ州マイアミに本社を置きリベリアに登記されており、3つのクルーズブランドを完全所有するほか、TUIクルーズの50%株式を保有しています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
RCL vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.3B | $3.4B |
| 純利益 | $753.0M | $446.7M |
| 粗利率 | 47.4% | 24.8% |
| 営業利益率 | 21.9% | 16.5% |
| 純利益率 | 17.7% | 13.0% |
| 売上前年比 | 13.3% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 36.4% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.76 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.3B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $1.9B |
| Q4 25 | $753.0M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $369.6M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $352.4M | ||
| Q1 25 | $730.0M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $552.0M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $374.6M | ||
| Q2 24 | $854.0M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $360.0M | $239.6M |
| Q4 25 | 47.4% | 24.8% | ||
| Q3 25 | 51.8% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 49.7% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 48.0% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 45.4% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 51.1% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 47.6% | 30.4% | ||
| Q1 24 | 44.8% | 27.6% |
| Q4 25 | 21.9% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 33.4% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 26.7% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 20.1% | 15.8% |
| Q4 25 | 17.7% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 30.6% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 18.3% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 22.7% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 12.3% |
| Q4 25 | $2.76 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $5.74 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $4.41 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $2.70 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $2.27 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $4.21 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $3.11 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $1.35 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $825.0M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $18.2B | — |
| 株主資本純資産 | $10.0B | $8.3B |
| 総資産 | $41.6B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.81× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $825.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $432.0M | $852.3M | ||
| Q2 25 | $735.0M | $686.5M | ||
| Q1 25 | $386.0M | $574.8M | ||
| Q4 24 | $388.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $418.0M | $893.4M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $437.0M | $754.8M |
| Q4 25 | $18.2B | — | ||
| Q3 25 | $17.2B | — | ||
| Q2 25 | $17.6B | — | ||
| Q1 25 | $18.0B | — | ||
| Q4 24 | $18.5B | — | ||
| Q3 24 | $19.0B | — | ||
| Q2 24 | $19.8B | — | ||
| Q1 24 | $18.9B | — |
| Q4 25 | $10.0B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $10.1B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $9.2B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $7.6B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $7.0B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $7.0B |
| Q4 25 | $41.6B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $40.1B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $38.5B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $37.5B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $37.1B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $37.1B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $37.0B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $35.2B | $12.5B |
| Q4 25 | 1.81× | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.92× | — | ||
| Q1 25 | 2.26× | — | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | 2.69× | — | ||
| Q2 24 | 3.29× | — | ||
| Q1 24 | 3.66× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.6B | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $116.0M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.7% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 35.4% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.16× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $800.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $370.3M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $362.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $682.5M | ||
| Q3 24 | $897.0M | $175.6M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $459.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $-307.0M |
| Q4 25 | $116.0M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $-989.0M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $910.0M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $915.0M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $563.0M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $-567.0M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-320.6M |
| Q4 25 | 2.7% | 22.6% | ||
| Q3 25 | -19.2% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 30.0% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 24.3% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | -13.8% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 29.1% | -16.5% |
| Q4 25 | 35.4% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 47.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 52.1% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 6.5% | 0.7% |
| Q4 25 | 2.16× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 0.93× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 1.44× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 2.23× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 2.66× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 0.81× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.84× | 0.95× | ||
| Q1 24 | 3.69× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RCL
| Passenger | $2.9B | 69% |
| Other | $1.3B | 31% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
