vs
ROYAL GOLD INC（RGLD）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 1.4%、差は23.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 0.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 3.0%）
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
RGLD vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.7倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
RGLD
+84.8%の差
0.5%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が23.5%高い
1.4%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $375.3M | $217.4M |
| 純利益 | $93.6M | $3.1M |
| 粗利率 | 64.6% | 68.9% |
| 営業利益率 | 56.2% | 1.0% |
| 純利益率 | 24.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 85.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -12.8% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.04 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RGLDRPD
| Q4 25 | $375.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $209.6M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $193.4M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $202.6M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $193.8M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $174.1M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $148.9M | $205.1M |
純利益RGLDRPD
| Q4 25 | $93.6M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $126.8M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $132.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $107.4M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $96.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $81.2M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $47.2M | $1.4M |
粗利率RGLDRPD
| Q4 25 | 64.6% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 73.6% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 72.6% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 69.4% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 70.3% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 66.6% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 64.7% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 58.4% | 70.3% |
営業利益率RGLDRPD
| Q4 25 | 56.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 64.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 67.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 63.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 65.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 61.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 58.6% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 50.7% | 4.7% |
純利益率RGLDRPD
| Q4 25 | 24.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 50.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 63.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 58.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 53.0% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 49.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 46.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 0.7% |
EPS（希薄化後）RGLDRPD
| Q4 25 | $1.04 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $2.01 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $1.72 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $1.63 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $1.46 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.23 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.72 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $233.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.2B | $154.7M |
| 総資産 | $9.5B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RGLDRPD
| Q4 25 | $233.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $248.2M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $240.8M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $195.5M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $127.9M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $74.2M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $137.9M | $411.7M |
総負債RGLDRPD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $0 | — | ||
| Q2 24 | $50.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本RGLDRPD
| Q4 25 | $7.2B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $3.4B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $-86.4M |
総資産RGLDRPD
| Q4 25 | $9.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.5B |
負債/資本比率RGLDRPD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.00× | — | ||
| Q2 24 | 0.02× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $241.7M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.58× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRGLDRPD
| Q4 25 | $241.7M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $174.0M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $152.8M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $136.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $136.7M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $138.3M | $31.1M |
フリーキャッシュフローRGLDRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | — | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンRGLDRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度RGLDRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率RGLDRPD
| Q4 25 | 2.58× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 1.37× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.15× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.20× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.42× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 2.93× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
