vs
ROYAL GOLD INC（RGLD）とトロノックス・ホールディングス（TROX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トロノックス・ホールディングスの直近四半期売上が大きい（$730.0M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.9倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -24.1%、差は49.1%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 8.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -2.9%）
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
トロノックス・ホールディングスは世界展開するアメリカの化学企業で、チタン製品分野を事業領域とし、約6500人の従業員を擁しています。南アフリカのエクサロ・リソーシズが保有していた鉱砂事業を買収した現在、最大の完全統合型酸化チタン顔料販売業者です。酸化チタン顔料は塗料、プラスチック、紙などに明るさを与えるほか、チタン含有鉱砂の採掘・精製加工事業も手がけています。
RGLD vs TROX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $375.3M | $730.0M |
| 純利益 | $93.6M | $-176.0M |
| 粗利率 | 64.6% | 5.3% |
| 営業利益率 | 56.2% | -15.6% |
| 純利益率 | 24.9% | -24.1% |
| 売上前年比 | 85.3% | 8.0% |
| 純利益前年比 | -12.8% | -486.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.04 | $-1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $375.3M | $730.0M | ||
| Q3 25 | $252.1M | $699.0M | ||
| Q2 25 | $209.6M | $731.0M | ||
| Q1 25 | $193.4M | $738.0M | ||
| Q4 24 | $202.6M | $676.0M | ||
| Q3 24 | $193.8M | $804.0M | ||
| Q2 24 | $174.1M | $820.0M | ||
| Q1 24 | $148.9M | $774.0M |
| Q4 25 | $93.6M | $-176.0M | ||
| Q3 25 | $126.8M | $-99.0M | ||
| Q2 25 | $132.3M | $-84.0M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $-111.0M | ||
| Q4 24 | $107.4M | $-30.0M | ||
| Q3 24 | $96.2M | $-25.0M | ||
| Q2 24 | $81.2M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $47.2M | $-9.0M |
| Q4 25 | 64.6% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 73.6% | 7.4% | ||
| Q2 25 | 72.6% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 69.4% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 70.3% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 66.6% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 64.7% | 18.3% | ||
| Q1 24 | 58.4% | 15.5% |
| Q4 25 | 56.2% | -15.6% | ||
| Q3 25 | 64.4% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 67.7% | -4.8% | ||
| Q1 25 | 63.6% | -8.3% | ||
| Q4 24 | 65.9% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 61.3% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 58.6% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 50.7% | 5.3% |
| Q4 25 | 24.9% | -24.1% | ||
| Q3 25 | 50.3% | -14.2% | ||
| Q2 25 | 63.1% | -11.5% | ||
| Q1 25 | 58.7% | -15.0% | ||
| Q4 24 | 53.0% | -4.4% | ||
| Q3 24 | 49.7% | -3.1% | ||
| Q2 24 | 46.6% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 31.7% | -1.2% |
| Q4 25 | $1.04 | $-1.11 | ||
| Q3 25 | $1.92 | $-0.63 | ||
| Q2 25 | $2.01 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $1.72 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $1.63 | $-0.19 | ||
| Q3 24 | $1.46 | $-0.16 | ||
| Q2 24 | $1.23 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.72 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $233.7M | $199.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $7.2B | $1.4B |
| 総資産 | $9.5B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $233.7M | $199.0M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $185.0M | ||
| Q2 25 | $248.2M | $132.0M | ||
| Q1 25 | $240.8M | $138.0M | ||
| Q4 24 | $195.5M | $151.0M | ||
| Q3 24 | $127.9M | $167.0M | ||
| Q2 24 | $74.2M | $201.0M | ||
| Q1 24 | $137.9M | $152.0M |
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.7B | ||
| Q1 25 | — | $2.8B | ||
| Q4 24 | — | $2.8B | ||
| Q3 24 | $0 | $2.8B | ||
| Q2 24 | $50.0M | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.8B |
| Q4 25 | $7.2B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.9B |
| Q4 25 | $9.5B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $6.3B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $6.2B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $6.0B |
| Q4 25 | — | 2.21× | ||
| Q3 25 | — | 2.01× | ||
| Q2 25 | — | 1.67× | ||
| Q1 25 | — | 1.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.57× | ||
| Q3 24 | 0.00× | 1.45× | ||
| Q2 24 | 0.02× | 1.47× | ||
| Q1 24 | — | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $241.7M | $121.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $53.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 9.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.58× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-281.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $241.7M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $174.0M | $-57.0M | ||
| Q2 25 | $152.8M | $28.0M | ||
| Q1 25 | $136.4M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $82.0M | ||
| Q3 24 | $136.7M | $87.0M | ||
| Q2 24 | $113.5M | $160.0M | ||
| Q1 24 | $138.3M | $-29.0M |
| Q4 25 | — | $53.0M | ||
| Q3 25 | — | $-137.0M | ||
| Q2 25 | — | $-55.0M | ||
| Q1 25 | — | $-142.0M | ||
| Q4 24 | — | $-35.0M | ||
| Q3 24 | — | $-14.0M | ||
| Q2 24 | — | $84.0M | ||
| Q1 24 | — | $-105.0M |
| Q4 25 | — | 7.3% | ||
| Q3 25 | — | -19.6% | ||
| Q2 25 | — | -7.5% | ||
| Q1 25 | — | -19.2% | ||
| Q4 24 | — | -5.2% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | 10.2% | ||
| Q1 24 | — | -13.6% |
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 11.4% | ||
| Q2 25 | — | 11.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.9% | ||
| Q4 24 | — | 17.3% | ||
| Q3 24 | — | 12.6% | ||
| Q2 24 | — | 9.3% | ||
| Q1 24 | — | 9.8% |
| Q4 25 | 2.58× | — | ||
| Q3 25 | 1.37× | — | ||
| Q2 25 | 1.15× | — | ||
| Q1 25 | 1.20× | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | 1.42× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | 10.00× | ||
| Q1 24 | 2.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
TROX
| Ti O2 | $577.0M | 79% |
| Zircon | $78.0M | 11% |
| Idle Facility And Lower Of Cost Or Net Realizable Value Charges | $42.0M | 6% |
| Other | $20.0M | 3% |
| MGT | $13.0M | 2% |
