vs
Shoals Technologies Group, Inc.（SHLS）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Shoals Technologies Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$148.3M vs $108.9M、Stellar Bancorp, Inc.の約1.4倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs 5.5%、差は18.5%）。Shoals Technologies Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（38.6% vs 0.8%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $-11.3M）。過去8四半期でShoals Technologies Group, Inc.の売上複合成長率が高い（27.8% vs 0.2%）
ショールズテクノロジーグループは、再生可能エネルギー・電動モビリティ分野の電気バランスシステムソリューションプロバイダーです。太陽光発電、蓄電システム、EV充電インフラ向け接続部品を提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客にサービスを展開しています。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
SHLS vs STEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $148.3M | $108.9M |
| 純利益 | $8.1M | $26.1M |
| 粗利率 | 31.6% | — |
| 営業利益率 | 11.7% | 29.0% |
| 純利益率 | 5.5% | 24.0% |
| 売上前年比 | 38.6% | 0.8% |
| 純利益前年比 | 3.9% | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $148.3M | $108.9M | ||
| Q3 25 | $135.8M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $110.8M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $80.4M | $104.8M | ||
| Q4 24 | $107.0M | $108.0M | ||
| Q3 24 | $102.2M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $99.2M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $90.8M | $108.4M |
| Q4 25 | $8.1M | $26.1M | ||
| Q3 25 | $11.9M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $13.9M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $-282.0K | $24.7M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $-267.0K | $33.9M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $4.8M | $26.1M |
| Q4 25 | 31.6% | — | ||
| Q3 25 | 37.0% | — | ||
| Q2 25 | 37.2% | — | ||
| Q1 25 | 35.0% | — | ||
| Q4 24 | 37.6% | — | ||
| Q3 24 | 24.8% | — | ||
| Q2 24 | 40.3% | — | ||
| Q1 24 | 40.2% | — |
| Q4 25 | 11.7% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 14.4% | 31.7% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 29.6% | ||
| Q4 24 | 15.4% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 18.7% | 35.1% | ||
| Q1 24 | 12.8% | 30.4% |
| Q4 25 | 5.5% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 25.3% | ||
| Q1 25 | -0.4% | 23.6% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 23.3% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 31.4% | ||
| Q2 24 | 11.9% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 24.1% |
| Q4 25 | $0.05 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $0.08 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $0.00 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.04 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $0.07 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.3M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $600.0M | $1.7B |
| 総資産 | $904.1M | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.3M | $419.5M | ||
| Q3 25 | $8.6M | $728.4M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $578.1M | ||
| Q1 25 | $35.6M | $560.6M | ||
| Q4 24 | $23.5M | $911.2M | ||
| Q3 24 | $11.1M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $3.2M | $490.3M | ||
| Q1 24 | $15.2M | $399.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $141.8M | — | ||
| Q4 24 | $141.8M | — | ||
| Q3 24 | $141.8M | — | ||
| Q2 24 | $146.8M | — | ||
| Q1 24 | $168.8M | — |
| Q4 25 | $600.0M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $589.6M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $575.4M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $558.9M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $556.8M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $545.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $544.6M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $554.0M | $1.5B |
| Q4 25 | $904.1M | $10.8B | ||
| Q3 25 | $851.8M | $10.6B | ||
| Q2 25 | $795.0M | $10.5B | ||
| Q1 25 | $788.4M | $10.4B | ||
| Q4 24 | $793.1M | $10.9B | ||
| Q3 24 | $801.3M | $10.6B | ||
| Q2 24 | $788.4M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $825.3M | $10.7B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.25× | — | ||
| Q4 24 | 0.25× | — | ||
| Q3 24 | 0.26× | — | ||
| Q2 24 | 0.27× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-4.1M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-11.3M | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.6% | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.50× | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-16.0M | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-4.1M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $19.4M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $-13.8M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $15.6M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $14.0M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $15.7M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $37.8M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $12.9M | $31.1M |
| Q4 25 | $-11.3M | $92.6M | ||
| Q3 25 | $9.0M | $62.5M | ||
| Q2 25 | $-26.0M | $24.5M | ||
| Q1 25 | $12.3M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $12.5M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $13.3M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $35.8M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $10.4M | $30.5M |
| Q4 25 | -7.6% | 85.0% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 59.2% | ||
| Q2 25 | -23.5% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 15.4% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 11.6% | 118.5% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 53.5% | ||
| Q2 24 | 36.1% | 34.8% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 28.2% |
| Q4 25 | 4.8% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 0.5% |
| Q4 25 | -0.50× | 3.71× | ||
| Q3 25 | 1.63× | 2.48× | ||
| Q2 25 | -1.00× | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | -0.23× | ||
| Q4 24 | 1.79× | 5.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.76× | ||
| Q2 24 | 3.21× | 1.28× | ||
| Q1 24 | 2.69× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SHLS
| System Solutions | $122.0M | 82% |
| Components | $26.3M | 18% |
STEL
セグメントデータなし
