vs
Stellar Bancorp, Inc.（STEL）とSTRATTEC SECURITY CORP（STRT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STRATTEC SECURITY CORPの直近四半期売上が大きい（$137.5M vs $108.9M、Stellar Bancorp, Inc.の約1.3倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs 3.6%、差は20.4%）。STRATTEC SECURITY CORPの前年同期比売上増加率が高い（5.9% vs 0.8%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $11.3M）。過去8四半期でSTRATTEC SECURITY CORPの売上複合成長率が高い（7.7% vs 0.2%）
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
STRATTECセキュリティコーポレーションは、自動車用機械式・電子式ロック、キー、パッシブエントリーシステムなどのセキュリティアクセス製品を設計・製造・販売しています。主な顧客は世界の自動車OEM、大型車両メーカー、自動車アフターマーケット事業者で、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
STEL vs STRT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $108.9M | $137.5M |
| 純利益 | $26.1M | $4.9M |
| 粗利率 | — | 16.5% |
| 営業利益率 | 29.0% | 3.5% |
| 純利益率 | 24.0% | 3.6% |
| 売上前年比 | 0.8% | 5.9% |
| 純利益前年比 | 3.7% | 275.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.9M | $137.5M | ||
| Q3 25 | $105.6M | $152.4M | ||
| Q2 25 | $104.1M | $152.0M | ||
| Q1 25 | $104.8M | $144.1M | ||
| Q4 24 | $108.0M | $129.9M | ||
| Q3 24 | $107.8M | $139.1M | ||
| Q2 24 | $106.8M | — | ||
| Q1 24 | $108.4M | $140.8M |
| Q4 25 | $26.1M | $4.9M | ||
| Q3 25 | $25.7M | $8.5M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $24.7M | $5.4M | ||
| Q4 24 | $25.2M | $1.3M | ||
| Q3 24 | $33.9M | $3.7M | ||
| Q2 24 | $29.8M | — | ||
| Q1 24 | $26.1M | $1.5M |
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | — | 17.3% | ||
| Q2 25 | — | 16.7% | ||
| Q1 25 | — | 16.0% | ||
| Q4 24 | — | 13.2% | ||
| Q3 24 | — | 13.6% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 10.4% |
| Q4 25 | 29.0% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 30.5% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 31.7% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 29.4% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 39.6% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 35.1% | — | ||
| Q1 24 | 30.4% | 1.4% |
| Q4 25 | 24.0% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 25.3% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 3.7% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 27.9% | — | ||
| Q1 24 | 24.1% | 1.1% |
| Q4 25 | $0.52 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $2.07 | ||
| Q2 25 | $0.51 | $2.02 | ||
| Q1 25 | $0.46 | $1.32 | ||
| Q4 24 | $0.47 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $0.63 | $0.92 | ||
| Q2 24 | $0.56 | — | ||
| Q1 24 | $0.49 | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $419.5M | $99.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $236.8M |
| 総資産 | $10.8B | $392.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $419.5M | $99.0M | ||
| Q3 25 | $728.4M | $90.5M | ||
| Q2 25 | $578.1M | $84.6M | ||
| Q1 25 | $560.6M | $62.1M | ||
| Q4 24 | $911.2M | $42.6M | ||
| Q3 24 | $516.2M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $490.3M | — | ||
| Q1 24 | $399.7M | $9.6M |
| Q4 25 | $1.7B | $236.8M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $230.5M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $221.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $210.7M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $204.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $203.0M | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | $193.8M |
| Q4 25 | $10.8B | $392.2M | ||
| Q3 25 | $10.6B | $390.1M | ||
| Q2 25 | $10.5B | $391.5M | ||
| Q1 25 | $10.4B | $387.4M | ||
| Q4 24 | $10.9B | $355.9M | ||
| Q3 24 | $10.6B | $366.9M | ||
| Q2 24 | $10.7B | — | ||
| Q1 24 | $10.7B | $348.5M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.0M | $13.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $92.6M | $11.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 85.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.71× | 2.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $173.2M | $67.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.0M | $13.9M | ||
| Q3 25 | $63.6M | $11.3M | ||
| Q2 25 | $25.8M | $30.2M | ||
| Q1 25 | $-5.7M | $20.7M | ||
| Q4 24 | $132.6M | $9.4M | ||
| Q3 24 | $59.5M | $11.3M | ||
| Q2 24 | $38.1M | — | ||
| Q1 24 | $31.1M | $-309.0K |
| Q4 25 | $92.6M | $11.3M | ||
| Q3 25 | $62.5M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $24.5M | $27.2M | ||
| Q1 25 | $-6.4M | $19.6M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $8.5M | ||
| Q3 24 | $57.7M | $9.3M | ||
| Q2 24 | $37.1M | — | ||
| Q1 24 | $30.5M | $-2.0M |
| Q4 25 | 85.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 59.2% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 23.6% | 17.9% | ||
| Q1 25 | -6.2% | 13.6% | ||
| Q4 24 | 118.5% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 53.5% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 34.8% | — | ||
| Q1 24 | 28.2% | -1.4% |
| Q4 25 | 4.0% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 0.5% | 1.2% |
| Q4 25 | 3.71× | 2.81× | ||
| Q3 25 | 2.48× | 1.33× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 3.65× | ||
| Q1 25 | -0.23× | 3.84× | ||
| Q4 24 | 5.26× | 7.16× | ||
| Q3 24 | 1.76× | 3.06× | ||
| Q2 24 | 1.28× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | -0.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STEL
セグメントデータなし
STRT
| Door Handles And Exterior Trim | $35.0M | 25% |
| Power Access Solutions | $34.5M | 25% |
| Keys And Locksets | $26.8M | 19% |
| Latches | $16.3M | 12% |
| User Interface Controls | $12.5M | 9% |
| Aftermarket And Service | $9.4M | 7% |
| Other Product | $3.1M | 2% |
| Related Party | $1.3M | 1% |
