vs
Stellar Bancorp, Inc.（STEL）とnull（SWIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$108.9M vs $100.0M、nullの約1.1倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs -7.0%、差は31.0%）。nullの前年同期比売上増加率が高い（14.5% vs 0.8%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $14.1M）。過去8四半期でStellar Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（0.2% vs -4.9%）
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
STEL vs SWIM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $108.9M | $100.0M |
| 純利益 | $26.1M | $-7.0M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 29.0% | -10.7% |
| 純利益率 | 24.0% | -7.0% |
| 売上前年比 | 0.8% | 14.5% |
| 純利益前年比 | 3.7% | 76.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.9M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $105.6M | $161.9M | ||
| Q2 25 | $104.1M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $104.8M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $108.0M | $87.3M | ||
| Q3 24 | $107.8M | $150.5M | ||
| Q2 24 | $106.8M | $160.1M | ||
| Q1 24 | $108.4M | $110.6M |
| Q4 25 | $26.1M | $-7.0M | ||
| Q3 25 | $25.7M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $24.7M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | $25.2M | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $33.9M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $29.8M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $26.1M | $-7.9M |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 35.4% | ||
| Q2 25 | — | 37.1% | ||
| Q1 25 | — | 29.5% | ||
| Q4 24 | — | 24.6% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 33.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.7% |
| Q4 25 | 29.0% | -10.7% | ||
| Q3 25 | 30.5% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 31.7% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 29.6% | -4.4% | ||
| Q4 24 | 29.4% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 39.6% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 35.1% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 30.4% | -1.9% |
| Q4 25 | 24.0% | -7.0% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 25.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 23.6% | -5.4% | ||
| Q4 24 | 23.3% | -33.4% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 27.9% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 24.1% | -7.1% |
| Q4 25 | $0.52 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.51 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.46 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.47 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $0.63 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $0.56 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $0.49 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $419.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $279.8M |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $405.9M |
| 総資産 | $10.8B | $823.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $419.5M | — | ||
| Q3 25 | $728.4M | — | ||
| Q2 25 | $578.1M | — | ||
| Q1 25 | $560.6M | — | ||
| Q4 24 | $911.2M | — | ||
| Q3 24 | $516.2M | — | ||
| Q2 24 | $490.3M | — | ||
| Q1 24 | $399.7M | — |
| Q4 25 | — | $279.8M | ||
| Q3 25 | — | $281.1M | ||
| Q2 25 | — | $281.5M | ||
| Q1 25 | — | $306.9M | ||
| Q4 24 | — | $281.5M | ||
| Q3 24 | — | $282.8M | ||
| Q2 24 | — | $282.4M | ||
| Q1 24 | — | $282.8M |
| Q4 25 | $1.7B | $405.9M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $408.4M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $398.4M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $381.1M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $387.2M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $416.6M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $408.1M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $391.8M |
| Q4 25 | $10.8B | $823.2M | ||
| Q3 25 | $10.6B | $844.4M | ||
| Q2 25 | $10.5B | $822.1M | ||
| Q1 25 | $10.4B | $824.6M | ||
| Q4 24 | $10.9B | $794.2M | ||
| Q3 24 | $10.6B | $853.4M | ||
| Q2 24 | $10.7B | $830.0M | ||
| Q1 24 | $10.7B | $808.6M |
| Q4 25 | — | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | 0.81× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.68× | ||
| Q2 24 | — | 0.69× | ||
| Q1 24 | — | 0.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.0M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $92.6M | $14.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 85.0% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.71× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $173.2M | $38.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.0M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $63.6M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $25.8M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $-5.7M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $132.6M | $6.2M | ||
| Q3 24 | $59.5M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $38.1M | $52.4M | ||
| Q1 24 | $31.1M | $-34.5M |
| Q4 25 | $92.6M | $14.1M | ||
| Q3 25 | $62.5M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $24.5M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $-6.4M | $-50.3M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $-98.0K | ||
| Q3 24 | $57.7M | $33.2M | ||
| Q2 24 | $37.1M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $30.5M | $-39.9M |
| Q4 25 | 85.0% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 59.2% | 27.9% | ||
| Q2 25 | 23.6% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -6.2% | -45.2% | ||
| Q4 24 | 118.5% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 53.5% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 34.8% | 29.9% | ||
| Q1 24 | 28.2% | -36.0% |
| Q4 25 | 4.0% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 4.8% |
| Q4 25 | 3.71× | — | ||
| Q3 25 | 2.48× | 6.29× | ||
| Q2 25 | 0.98× | 2.25× | ||
| Q1 25 | -0.23× | — | ||
| Q4 24 | 5.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.76× | 6.32× | ||
| Q2 24 | 1.28× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STEL
セグメントデータなし
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
