vs
Stellar Bancorp, Inc.（STEL）とVericel Corp（VCEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$108.9M vs $92.9M、Vericel Corpの約1.2倍）。Vericel Corpの純利益率が高く（25.0% vs 24.0%、差は1.0%）。Vericel Corpの前年同期比売上増加率が高い（23.3% vs 0.8%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $12.8M）。過去8四半期でVericel Corpの売上複合成長率が高い（34.6% vs 0.2%）
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
Vericel Corporationは米国の上場バイオ医薬品企業です。2014年10月まではAastrom Bioの名前で事業を展開しており、Aastrom Bioは1989年にミシガン州アナーバーで設立されました。再生医療分野の製品開発・販売を軸に事業を拡大しています。
STEL vs VCEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $108.9M | $92.9M |
| 純利益 | $26.1M | $23.2M |
| 粗利率 | — | 78.7% |
| 営業利益率 | 29.0% | 24.1% |
| 純利益率 | 24.0% | 25.0% |
| 売上前年比 | 0.8% | 23.3% |
| 純利益前年比 | 3.7% | 17.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.52 | $0.46 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.9M | $92.9M | ||
| Q3 25 | $105.6M | $67.5M | ||
| Q2 25 | $104.1M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $104.8M | $52.6M | ||
| Q4 24 | $108.0M | $75.4M | ||
| Q3 24 | $107.8M | $57.9M | ||
| Q2 24 | $106.8M | $52.7M | ||
| Q1 24 | $108.4M | $51.3M |
| Q4 25 | $26.1M | $23.2M | ||
| Q3 25 | $25.7M | $5.1M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $-553.0K | ||
| Q1 25 | $24.7M | $-11.2M | ||
| Q4 24 | $25.2M | $19.8M | ||
| Q3 24 | $33.9M | $-901.0K | ||
| Q2 24 | $29.8M | $-4.7M | ||
| Q1 24 | $26.1M | $-3.9M |
| Q4 25 | — | 78.7% | ||
| Q3 25 | — | 73.5% | ||
| Q2 25 | — | 73.7% | ||
| Q1 25 | — | 69.0% | ||
| Q4 24 | — | 77.6% | ||
| Q3 24 | — | 71.9% | ||
| Q2 24 | — | 69.5% | ||
| Q1 24 | — | 68.9% |
| Q4 25 | 29.0% | 24.1% | ||
| Q3 25 | 30.5% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 31.7% | -3.2% | ||
| Q1 25 | 29.6% | -24.3% | ||
| Q4 24 | 29.4% | 24.5% | ||
| Q3 24 | 39.6% | -4.3% | ||
| Q2 24 | 35.1% | -11.5% | ||
| Q1 24 | 30.4% | -10.7% |
| Q4 25 | 24.0% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 25.3% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 23.6% | -21.4% | ||
| Q4 24 | 23.3% | 26.3% | ||
| Q3 24 | 31.4% | -1.6% | ||
| Q2 24 | 27.9% | -8.9% | ||
| Q1 24 | 24.1% | -7.5% |
| Q4 25 | $0.52 | $0.46 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.51 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.46 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.47 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.63 | $-0.02 | ||
| Q2 24 | $0.56 | $-0.10 | ||
| Q1 24 | $0.49 | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $419.5M | $137.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $354.6M |
| 総資産 | $10.8B | $488.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $419.5M | $137.5M | ||
| Q3 25 | $728.4M | $135.4M | ||
| Q2 25 | $578.1M | $116.9M | ||
| Q1 25 | $560.6M | $112.9M | ||
| Q4 24 | $911.2M | $116.2M | ||
| Q3 24 | $516.2M | $101.7M | ||
| Q2 24 | $490.3M | $102.5M | ||
| Q1 24 | $399.7M | $110.6M |
| Q4 25 | $1.7B | $354.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $321.9M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $306.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $295.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $292.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $257.5M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $243.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $233.9M |
| Q4 25 | $10.8B | $488.0M | ||
| Q3 25 | $10.6B | $453.3M | ||
| Q2 25 | $10.5B | $435.6M | ||
| Q1 25 | $10.4B | $424.6M | ||
| Q4 24 | $10.9B | $432.7M | ||
| Q3 24 | $10.6B | $390.4M | ||
| Q2 24 | $10.7B | $376.8M | ||
| Q1 24 | $10.7B | $356.7M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.0M | $15.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $92.6M | $12.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 85.0% | 13.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.71× | 0.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $173.2M | $24.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.0M | $15.0M | ||
| Q3 25 | $63.6M | $22.1M | ||
| Q2 25 | $25.8M | $8.2M | ||
| Q1 25 | $-5.7M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $132.6M | $22.2M | ||
| Q3 24 | $59.5M | $10.2M | ||
| Q2 24 | $38.1M | $18.5M | ||
| Q1 24 | $31.1M | $7.2M |
| Q4 25 | $92.6M | $12.8M | ||
| Q3 25 | $62.5M | $19.5M | ||
| Q2 25 | $24.5M | $81.0K | ||
| Q1 25 | $-6.4M | $-7.6M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $8.5M | ||
| Q3 24 | $57.7M | $-9.2M | ||
| Q2 24 | $37.1M | $1.8M | ||
| Q1 24 | $30.5M | $-6.8M |
| Q4 25 | 85.0% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 59.2% | 28.8% | ||
| Q2 25 | 23.6% | 0.1% | ||
| Q1 25 | -6.2% | -14.5% | ||
| Q4 24 | 118.5% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 53.5% | -15.9% | ||
| Q2 24 | 34.8% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 28.2% | -13.3% |
| Q4 25 | 4.0% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 27.0% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 33.5% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 31.8% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 27.3% |
| Q4 25 | 3.71× | 0.65× | ||
| Q3 25 | 2.48× | 4.35× | ||
| Q2 25 | 0.98× | — | ||
| Q1 25 | -0.23× | — | ||
| Q4 24 | 5.26× | 1.12× | ||
| Q3 24 | 1.76× | — | ||
| Q2 24 | 1.28× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STEL
セグメントデータなし
VCEL
| MACI Implants And Kits | $84.1M | 90% |
| Other | $8.8M | 10% |
