vs
ステート・ストリート（STT）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ステート・ストリートの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $3.4B、Toll Brothers, Inc.の約1.1倍）。ステート・ストリートの純利益率が高く（20.4% vs 13.0%、差は7.3%）。ステート・ストリートの前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 2.7%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $772.2M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 8.1%）
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
STT vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.7B | $3.4B |
| 純利益 | $747.0M | $446.7M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 25.0% | 16.5% |
| 純利益率 | 20.4% | 13.0% |
| 売上前年比 | 7.5% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -4.6% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.41 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.7B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.9B |
| Q4 25 | $747.0M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $861.0M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $693.0M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $644.0M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $783.0M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $730.0M | $374.6M | ||
| Q2 24 | $711.0M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $463.0M | $239.6M |
| Q4 25 | — | 24.8% | ||
| Q3 25 | — | 25.2% | ||
| Q2 25 | — | 25.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.7% | ||
| Q4 24 | — | 26.4% | ||
| Q3 24 | — | 27.2% | ||
| Q2 24 | — | 30.4% | ||
| Q1 24 | — | 27.6% |
| Q4 25 | 25.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 25.8% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 25.0% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 28.4% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 28.6% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 19.1% | 15.8% |
| Q4 25 | 20.4% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 19.6% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 22.4% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 12.3% |
| Q4 25 | $2.41 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $2.78 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $2.17 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $2.43 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $2.26 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $2.15 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $1.37 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $27.8B | $8.3B |
| 総資産 | $366.0B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $852.3M | ||
| Q2 25 | — | $686.5M | ||
| Q1 25 | — | $574.8M | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $893.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $754.8M |
| Q4 25 | $27.8B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $27.6B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $26.7B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $25.3B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $25.8B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $24.8B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $7.0B |
| Q4 25 | $366.0B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $371.1B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $376.7B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $372.7B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $353.2B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $338.5B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $325.6B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $338.0B | $12.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $10.0B | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.8B | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 266.6% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 13.44× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $10.8B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.0B | $800.0M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $370.3M | ||
| Q2 25 | $-8.4B | $362.8M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $-7.4B | $682.5M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $175.6M | ||
| Q2 24 | $-7.6B | $459.0M | ||
| Q1 24 | $-844.0M | $-307.0M |
| Q4 25 | $9.8B | $772.2M | ||
| Q3 25 | $7.7B | $344.9M | ||
| Q2 25 | $-8.8B | $347.3M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $-7.7B | $664.3M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $149.9M | ||
| Q2 24 | $-7.9B | $442.9M | ||
| Q1 24 | $-1.1B | $-320.6M |
| Q4 25 | 266.6% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 216.0% | 11.7% | ||
| Q2 25 | -254.1% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 66.1% | -23.6% | ||
| Q4 24 | -225.1% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 75.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | -246.2% | 15.6% | ||
| Q1 24 | -34.2% | -16.5% |
| Q4 25 | 7.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 0.7% |
| Q4 25 | 13.44× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 9.18× | 1.00× | ||
| Q2 25 | -12.18× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 3.72× | -2.37× | ||
| Q4 24 | -9.49× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 3.71× | 0.47× | ||
| Q2 24 | -10.75× | 0.95× | ||
| Q1 24 | -1.82× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
