vs
コンステレーション・ブランズ（STZ）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Toll Brothers, Inc.の直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $2.2B、コンステレーション・ブランズの約1.5倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 13.0%、差は9.6%）。Toll Brothers, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.7% vs -9.8%）。Toll Brothers, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$772.2M vs $370.9M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 1.9%）
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
STZ vs TOL — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $3.4B |
| 純利益 | $502.8M | $446.7M |
| 粗利率 | 53.2% | 24.8% |
| 営業利益率 | 31.1% | 16.5% |
| 純利益率 | 22.6% | 13.0% |
| 売上前年比 | -9.8% | 2.7% |
| 純利益前年比 | -18.4% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.2B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.9B |
| Q4 25 | $502.8M | $446.7M | ||
| Q3 25 | $466.0M | $369.6M | ||
| Q2 25 | $516.1M | $352.4M | ||
| Q1 25 | $-375.3M | $177.7M | ||
| Q4 24 | $615.9M | $475.4M | ||
| Q3 24 | $-1.2B | $374.6M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $481.6M | ||
| Q1 24 | $392.4M | $239.6M |
| Q4 25 | 53.2% | 24.8% | ||
| Q3 25 | 52.8% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 50.4% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 51.5% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 52.1% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 51.8% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 52.7% | 30.4% | ||
| Q1 24 | 48.6% | 27.6% |
| Q4 25 | 31.1% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 35.2% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 28.4% | 16.4% | ||
| Q1 25 | -6.9% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 32.2% | 18.3% | ||
| Q3 24 | -42.1% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 35.4% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 15.8% |
| Q4 25 | 22.6% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 18.8% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 20.5% | 12.9% | ||
| Q1 25 | -17.3% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 25.0% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -41.1% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 32.9% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 18.3% | 12.3% |
| Q4 25 | — | $4.51 | ||
| Q3 25 | — | $3.73 | ||
| Q2 25 | — | $3.50 | ||
| Q1 25 | — | $1.75 | ||
| Q4 24 | — | $4.61 | ||
| Q3 24 | — | $3.60 | ||
| Q2 24 | — | $4.55 | ||
| Q1 24 | — | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $152.4M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $10.3B | — |
| 株主資本純資産 | $7.7B | $8.3B |
| 総資産 | $21.7B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $152.4M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $72.0M | $852.3M | ||
| Q2 25 | $73.9M | $686.5M | ||
| Q1 25 | $68.1M | $574.8M | ||
| Q4 24 | $73.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $64.6M | $893.4M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $152.4M | $754.8M |
| Q4 25 | $10.3B | — | ||
| Q3 25 | $10.3B | — | ||
| Q2 25 | $11.2B | — | ||
| Q1 25 | $10.7B | — | ||
| Q4 24 | $10.7B | — | ||
| Q3 24 | $11.1B | — | ||
| Q2 24 | $11.1B | — | ||
| Q1 24 | $11.6B | — |
| Q4 25 | $7.7B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $7.5B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $7.3B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $6.9B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $10.3B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $9.7B | $7.0B |
| Q4 25 | $21.7B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $21.4B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $22.3B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $21.7B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $23.1B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $26.1B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $25.7B | $12.5B |
| Q4 25 | 1.33× | — | ||
| Q3 25 | 1.37× | — | ||
| Q2 25 | 1.54× | — | ||
| Q1 25 | 1.55× | — | ||
| Q4 24 | 1.37× | — | ||
| Q3 24 | 1.41× | — | ||
| Q2 24 | 1.08× | — | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $616.9M | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $370.9M | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.1% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $616.9M | $800.0M | ||
| Q3 25 | $852.1M | $370.3M | ||
| Q2 25 | $637.2M | $362.8M | ||
| Q1 25 | $594.7M | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $685.2M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $175.6M | ||
| Q2 24 | $690.5M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $433.2M | $-307.0M |
| Q4 25 | $370.9M | $772.2M | ||
| Q3 25 | $634.8M | $344.9M | ||
| Q2 25 | $444.4M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $312.1M | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $456.8M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $854.0M | $149.9M | ||
| Q2 24 | $315.2M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $76.0M | $-320.6M |
| Q4 25 | 16.7% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 17.7% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 29.3% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -16.5% |
| Q4 25 | 11.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 7.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 13.1% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 16.7% | 0.7% |
| Q4 25 | 1.23× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 1.83× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.03× | ||
| Q1 25 | — | -2.37× | ||
| Q4 24 | 1.11× | 1.44× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.79× | 0.95× | ||
| Q1 24 | 1.10× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
