vs
スタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）とワールプール（WHR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ワールプールの直近四半期売上が大きい（$4.1B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.1倍）。ワールプールの純利益率が高く（2.7% vs 1.4%、差は1.3%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -0.9%）。ワールプールの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$989.0M vs $155.3M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -4.5%）
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
ワールプールはアメリカ・ミシガン州ベントンチャータータウンシップに本社を置く多国籍家電メーカーであり、フォーチュン500にランクインしている。2023年の年間売上高は約190億米ドル、従業員数は約5万9千人、世界中に55か所以上の製造拠点と技術研究センターを展開している。
SWK vs WHR — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.8B | $4.1B |
| 純利益 | $51.4M | $109.0M |
| 粗利率 | 31.4% | 14.0% |
| 営業利益率 | — | 6.0% |
| 純利益率 | 1.4% | 2.7% |
| 売上前年比 | 0.1% | -0.9% |
| 純利益前年比 | -43.6% | 127.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $1.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $4.1B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $4.5B |
| Q4 25 | — | $109.0M | ||
| Q3 25 | $51.4M | $73.0M | ||
| Q2 25 | $101.9M | $65.0M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $-392.0M | ||
| Q3 24 | $91.1M | $109.0M | ||
| Q2 24 | $-11.2M | $219.0M | ||
| Q1 24 | $19.5M | $-259.0M |
| Q4 25 | — | 14.0% | ||
| Q3 25 | 31.4% | 14.7% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 29.9% | 16.8% | ||
| Q4 24 | 30.8% | 16.2% | ||
| Q3 24 | 29.9% | 16.1% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 14.3% |
| Q4 25 | — | 6.0% | ||
| Q3 25 | — | 5.1% | ||
| Q2 25 | — | 5.4% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | -3.3% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 3.3% | ||
| Q1 24 | 8.3% | -2.6% |
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 5.2% | -9.5% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 2.7% | ||
| Q2 24 | -0.3% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 0.5% | -5.8% |
| Q4 25 | — | $1.92 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.29 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $1.17 | ||
| Q1 25 | $0.60 | $1.28 | ||
| Q4 24 | $1.29 | $-7.11 | ||
| Q3 24 | $0.60 | $2.00 | ||
| Q2 24 | $-0.07 | $3.96 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $-4.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $268.3M | $669.0M |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $9.0B | $2.7B |
| 総資産 | $21.8B | $16.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.59× | 2.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $669.0M | ||
| Q3 25 | $268.3M | $934.0M | ||
| Q2 25 | $311.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $344.8M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $290.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $298.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $318.5M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $476.6M | $1.2B |
| Q4 25 | — | $6.2B | ||
| Q3 25 | $5.3B | — | ||
| Q2 25 | $5.6B | — | ||
| Q1 25 | $5.6B | — | ||
| Q4 24 | $6.1B | $6.6B | ||
| Q3 24 | $6.1B | — | ||
| Q2 24 | $6.1B | — | ||
| Q1 24 | $6.1B | — |
| Q4 25 | — | $2.7B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $9.1B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $8.8B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $8.7B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $8.7B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $8.9B | $2.4B |
| Q4 25 | — | $16.0B | ||
| Q3 25 | $21.8B | $16.9B | ||
| Q2 25 | $22.5B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $22.5B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $21.8B | $16.3B | ||
| Q3 24 | $22.5B | $17.2B | ||
| Q2 24 | $22.5B | $17.3B | ||
| Q1 24 | $23.9B | $17.4B |
| Q4 25 | — | 2.26× | ||
| Q3 25 | 0.59× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.70× | 2.46× | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.69× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $221.2M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $155.3M | $989.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.1% | 24.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 3.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.30× | 10.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $369.6M | $81.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | $221.2M | $33.0M | ||
| Q2 25 | $214.3M | $19.0M | ||
| Q1 25 | $-420.0M | $-721.0M | ||
| Q4 24 | $679.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $285.8M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $573.0M | $388.0M | ||
| Q1 24 | $-431.0M | $-873.0M |
| Q4 25 | — | $989.0M | ||
| Q3 25 | $155.3M | $-52.0M | ||
| Q2 25 | $134.7M | $-63.0M | ||
| Q1 25 | $-485.0M | $-793.0M | ||
| Q4 24 | $564.6M | $970.0M | ||
| Q3 24 | $199.3M | $127.0M | ||
| Q2 24 | $485.8M | $275.0M | ||
| Q1 24 | $-496.7M | $-988.0M |
| Q4 25 | — | 24.1% | ||
| Q3 25 | 4.1% | -1.3% | ||
| Q2 25 | 3.4% | -1.7% | ||
| Q1 25 | -13.0% | -21.9% | ||
| Q4 24 | 15.2% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -12.8% | -22.0% |
| Q4 25 | — | 3.7% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 2.6% |
| Q4 25 | — | 10.45× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 2.10× | 0.29× | ||
| Q1 25 | -4.65× | -10.15× | ||
| Q4 24 | 3.48× | — | ||
| Q3 24 | 3.14× | 1.96× | ||
| Q2 24 | — | 1.77× | ||
| Q1 24 | -22.10× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
WHR
| Refrigeration | $1.2B | 30% |
| Laundry | $1.1B | 27% |
| Cooking | $1.1B | 26% |
| Dishwashing | $299.0M | 7% |
| Other | $266.0M | 6% |
| Spare Parts And Warranties | $139.0M | 3% |
