vs
アルコア（AA）とNorfolk Southern（NSC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルコアの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.0B、Norfolk Southernの約1.2倍）。Norfolk Southernの純利益率が高く（21.7% vs 6.2%、差は15.5%）。アルコアの前年同期比売上増加率が高い（-1.1% vs -1.7%）。Norfolk Southernの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$334.0M vs $294.0M）。過去8四半期でアルコアの売上複合成長率が高い（15.2% vs -0.5%）
アルコアコーポレーションは米国の工業企業で、世界有数のアルミニウム生産者です。10か国で事業を展開し、ボーキサイト採掘、アルミナ精錬、アルミ地金製造、アルミ製品加工、アルミリサイクルまでの全プロセスを手がけ、世界各地の産業に製品を供給しています。
ノーフォーク・サザン鉄道は米国東部で事業を展開する一等貨物鉄道会社で、本社はアトランタに所在する。1982年にノーフォーク・アンド・ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併で設立され、米国東部22州とコロンビア特別区で計約3万1250キロの路線を運営し、カナダ太平洋カンザスシティ鉄道のオルバニー・モントリオール間路線の使用権も保有している。
AA vs NSC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.0B |
| 純利益 | $213.0M | $644.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 2.0% | 31.5% |
| 純利益率 | 6.2% | 21.7% |
| 売上前年比 | -1.1% | -1.7% |
| 純利益前年比 | 5.4% | -12.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.80 | $2.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.0B |
| Q4 25 | $213.0M | $644.0M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $711.0M | ||
| Q2 25 | $164.0M | $768.0M | ||
| Q1 25 | $548.0M | $750.0M | ||
| Q4 24 | $202.0M | $733.0M | ||
| Q3 24 | $90.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $20.0M | $737.0M | ||
| Q1 24 | $-252.0M | $53.0M |
| Q4 25 | 2.0% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 19.8% | 38.3% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 37.4% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 52.3% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 37.2% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 7.1% |
| Q4 25 | 6.2% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 24.2% | ||
| Q1 24 | -9.7% | 1.8% |
| Q4 25 | $0.80 | $2.87 | ||
| Q3 25 | $0.88 | $3.16 | ||
| Q2 25 | $0.62 | $3.41 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $3.31 | ||
| Q4 24 | $1.18 | $3.24 | ||
| Q3 24 | $0.38 | $4.85 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $3.25 | ||
| Q1 24 | $-1.41 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $2.4B | $16.5B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $15.5B |
| 総資産 | $16.1B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.40× | 1.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $975.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $659.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $652.0M |
| Q4 25 | $2.4B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $16.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $16.5B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $16.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $16.7B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $16.9B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $17.2B |
| Q4 25 | $6.1B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $15.1B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $5.2B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $12.5B |
| Q4 25 | $16.1B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $44.6B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $44.2B | ||
| Q1 25 | $14.6B | $43.8B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $43.7B | ||
| Q3 24 | $14.5B | $43.3B | ||
| Q2 24 | $14.3B | $42.6B | ||
| Q1 24 | $14.3B | $42.1B |
| Q4 25 | 0.40× | 1.06× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 1.09× | ||
| Q2 25 | 0.42× | 1.11× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 0.48× | 1.16× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 1.21× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 1.30× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 1.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $537.0M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $294.0M | $334.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.0% | 24.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.52× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $567.0M | $2.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $537.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $85.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $488.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $75.0M | $950.0M | ||
| Q4 24 | $415.0M | $951.0M | ||
| Q3 24 | $143.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $287.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $-223.0M | $839.0M |
| Q4 25 | $294.0M | $334.0M | ||
| Q3 25 | $-66.0M | $720.0M | ||
| Q2 25 | $357.0M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $-18.0M | $501.0M | ||
| Q4 24 | $246.0M | $276.0M | ||
| Q3 24 | $-3.0M | $645.0M | ||
| Q2 24 | $123.0M | $468.0M | ||
| Q1 24 | $-324.0M | $282.0M |
| Q4 25 | 8.5% | 11.2% | ||
| Q3 25 | -2.2% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 19.4% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 16.7% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 9.1% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 15.4% | ||
| Q1 24 | -12.5% | 9.4% |
| Q4 25 | 7.0% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 4.8% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 18.5% |
| Q4 25 | 2.52× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 2.98× | 1.40× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 2.05× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 1.59× | 1.12× | ||
| Q2 24 | 14.35× | 1.41× | ||
| Q1 24 | — | 15.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AA
| Aluminum | $2.5B | 72% |
| Third Party Sales | $979.0M | 28% |
NSC
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $1.9B | 63% |
| Metals And Construction | $404.0M | 14% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $347.0M | 12% |
| Automotive | $293.0M | 10% |
