vs
agilon health, inc.（AGL）とデジタルリアルティ（DLR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルリアルティの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.0倍）。デジタルリアルティの純利益率が高く（6.0% vs -12.0%、差は18.1%）。デジタルリアルティの前年同期比売上増加率が高い（16.1% vs 3.1%）。過去8四半期でデジタルリアルティの売上複合成長率が高い（9.8% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
デジタルリアルティはグローバルに展開する不動産投資信託（REIT）で、世界各地にあるキャリアニュートラルデータセンターの保有・運営・投資を主な事業としており、顧客のニーズに応じてデータセンター利用、コロケーション、ネットワーク相互接続などの各種サービスを提供しています。
AGL vs DLR — 直接比較
売上が大きい
DLR
1.0倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
DLR
+13.0%の差
3.1%
純利益率が高い
DLR
純利益率が18.1%高い
-12.0%
2年売上CAGRが高い
DLR
2年複合成長率
-1.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.6B |
| 純利益 | $-188.9M | $98.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | 6.9% |
| 純利益率 | -12.0% | 6.0% |
| 売上前年比 | 3.1% | 16.1% |
| 純利益前年比 | -78.5% | -10.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGLDLR
| Q1 26 | — | $1.6B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B |
純利益AGLDLR
| Q1 26 | — | $98.6M | ||
| Q4 25 | $-188.9M | $98.6M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $67.8M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $12.1M | $110.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $189.6M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $51.2M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $80.2M |
営業利益率AGLDLR
| Q1 26 | — | 6.9% | ||
| Q4 25 | -12.3% | 6.9% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 8.8% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 14.2% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 13.9% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 10.1% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 11.8% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 0.7% |
純利益率AGLDLR
| Q1 26 | — | 6.0% | ||
| Q4 25 | -12.0% | 6.0% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 4.3% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 69.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 7.8% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 13.2% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 3.6% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 5.9% |
EPS（希薄化後）AGLDLR
| Q1 26 | — | $0.22 | ||
| Q4 25 | — | $0.22 | ||
| Q3 25 | — | $0.15 | ||
| Q2 25 | — | $2.94 | ||
| Q1 25 | — | $0.27 | ||
| Q4 24 | — | $0.50 | ||
| Q3 24 | — | $0.09 | ||
| Q2 24 | — | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $3.5B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $22.9B |
| 総資産 | $1.3B | $49.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGLDLR
| Q1 26 | — | $3.5B | ||
| Q4 25 | $173.7M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $3.3B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $3.9B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $2.2B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $2.3B |
総負債AGLDLR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本AGLDLR
| Q1 26 | — | $22.9B | ||
| Q4 25 | $126.7M | $22.9B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $23.0B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $22.9B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $21.3B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $21.3B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $21.2B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $20.5B |
総資産AGLDLR
| Q1 26 | — | $49.4B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $49.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $48.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $48.7B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $45.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $45.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $45.3B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $43.6B |
負債/資本比率AGLDLR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGLDLR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-20.5M | $719.0M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $652.9M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $641.2M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $399.1M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $769.5M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $566.5M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $573.2M |
フリーキャッシュフローAGLDLR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-23.5M | — | ||
| Q3 25 | $-21.3M | — | ||
| Q2 25 | $-38.3M | — | ||
| Q1 25 | $-35.8M | — | ||
| Q4 24 | $13.2M | — | ||
| Q3 24 | $-11.2M | — | ||
| Q2 24 | $-22.0M | — |
FCFマージンAGLDLR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -1.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | -0.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | — |
設備投資強度AGLDLR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — |
キャッシュ転換率AGLDLR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 7.29× | ||
| Q3 25 | — | 9.63× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 3.63× | ||
| Q4 24 | — | 4.06× | ||
| Q3 24 | — | 11.07× | ||
| Q2 24 | — | 7.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
DLR
セグメントデータなし
