vs
agilon health, inc.（AGL）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.1倍）。RXO, Inc.の純利益率が高く（-3.1% vs -12.0%、差は8.9%）。agilon health, inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -11.9%）。RXO, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-9.0M vs $-23.5M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
AGL vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.5B |
| 純利益 | $-188.9M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | -2.9% |
| 純利益率 | -12.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | 3.1% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -78.5% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $913.0M |
| Q4 25 | $-188.9M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $-15.0M |
| Q4 25 | -12.3% | -2.9% | ||
| Q3 25 | -9.1% | -0.5% | ||
| Q2 25 | -8.3% | — | ||
| Q1 25 | -1.4% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -7.1% | -1.4% | ||
| Q3 24 | -9.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | -2.9% | — | ||
| Q1 24 | -0.4% | -1.3% |
| Q4 25 | -12.0% | -3.1% | ||
| Q3 25 | -7.7% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -7.5% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -2.2% | ||
| Q4 24 | -6.9% | -1.5% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -23.4% | ||
| Q2 24 | -2.1% | -0.8% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -1.6% |
| Q4 25 | — | $-0.28 | ||
| Q3 25 | — | $-0.08 | ||
| Q2 25 | — | $-0.05 | ||
| Q1 25 | — | $-0.18 | ||
| Q4 24 | — | $-0.17 | ||
| Q3 24 | — | $-1.81 | ||
| Q2 24 | — | $-0.06 | ||
| Q1 24 | — | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $1.5B |
| 総資産 | $1.3B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $7.0M |
| Q4 25 | $35.0M | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
| Q4 25 | $126.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $579.0M | ||
| Q1 24 | $689.3M | $582.0M |
| Q4 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.28× | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $7.0M |
| Q4 25 | $-23.5M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-4.0M |
| Q4 25 | -1.5% | -0.6% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 0.6% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 0.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | -0.8% | -1.7% | ||
| Q2 24 | -1.5% | -1.7% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -0.4% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 1.2% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -2.64× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
