vs
ASSURED GUARANTY LTD（AGO）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $277.0M、ASSURED GUARANTY LTDの約1.7倍）。ASSURED GUARANTY LTDの純利益率が高く（43.0% vs 14.6%、差は28.4%）。ASSURED GUARANTY LTDの前年同期比売上増加率が高い（77.6% vs 17.0%）。過去8四半期でASSURED GUARANTY LTDの売上複合成長率が高い（6.3% vs 5.6%）
Assured Guaranty傘下のAssured Investment Management（AIM）はクレジット戦略を主力とする機関向け資産運用会社で、2023年7月の業務停止時には約152億米ドルの資産を運用しており、セカンダリー投資家から「世界で最も著名なヘッジファンドの1つ」と評されていた。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
AGO vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $277.0M | $461.6M |
| 純利益 | $119.0M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 59.6% | 22.3% |
| 純利益率 | 43.0% | 14.6% |
| 売上前年比 | 77.6% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 561.1% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $277.0M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $207.0M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $281.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $345.0M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $156.0M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $269.0M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $202.0M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $245.0M | $413.7M |
| Q4 25 | $119.0M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $103.0M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $176.0M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $18.0M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $171.0M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $78.0M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $109.0M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 59.6% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 65.2% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 47.3% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 66.4% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 19.2% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 81.8% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 46.5% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 58.8% | 22.8% |
| Q4 25 | 43.0% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 50.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 36.7% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 51.0% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 11.5% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 63.6% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 38.6% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 44.5% | — |
| Q4 25 | $2.56 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $2.18 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $2.08 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $3.44 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $3.17 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $1.89 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $903.0M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $3.3B |
| 総資産 | $12.2B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $903.0M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $91.2M | ||
| Q2 25 | $939.0M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $36.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | $76.8M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $63.5M |
| Q4 25 | $1.7B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.2B |
| Q4 25 | $5.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.6B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $5.6B | $2.8B |
| Q4 25 | $12.2B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $12.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $12.1B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $12.2B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.30× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.30× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.30× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.31× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $259.0M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.18× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $259.0M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $55.0M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $78.0M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $87.0M | — | ||
| Q4 24 | $47.0M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $17.0M | — | ||
| Q2 24 | $58.0M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-74.0M | — |
| Q4 25 | — | $99.1M | ||
| Q3 25 | — | $71.7M | ||
| Q2 25 | — | $104.3M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $73.6M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $88.4M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 21.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 18.7% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 21.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.7% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 2.18× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 0.52× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.76× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.49× | — | ||
| Q4 24 | 2.61× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.74× | 1.59× | ||
| Q1 24 | -0.68× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGO
| Insurance Segment | $226.0M | 82% |
| Other | $37.0M | 13% |
| Gain Loss On Investments Member1 | $8.0M | 3% |
| Non Credit Impairment Related Unrealized Fair Value Gains Losses On Credit Derivatives | $6.0M | 2% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
