vs
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.（AMG）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$556.6M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.2倍）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の純利益率が高く（62.4% vs 14.6%、差は47.8%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 6.2%）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$254.5M vs $99.1M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 5.5%）
Affiliated Managers Group（略称AMG）は1993年に創業した米国の金融サービス会社で、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに所在している。同社株はニューヨーク証券取引所に上場し、ティッカーコードはAMGで、S&P400米国中堅企業指数の構成銘柄の一つでもある。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
AMG vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $556.6M | $461.6M |
| 純利益 | $347.5M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 94.4% | 22.3% |
| 純利益率 | 62.4% | 14.6% |
| 売上前年比 | 6.2% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 114.2% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $10.87 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $556.6M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $528.0M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $493.2M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $496.6M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $524.3M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $516.4M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $500.3M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $499.9M | $413.7M |
| Q4 25 | $347.5M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $212.4M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $84.3M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $72.4M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $162.2M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $123.6M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $149.8M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 94.4% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 68.7% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 52.2% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 42.0% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 50.8% | 22.8% |
| Q4 25 | 62.4% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 30.0% | — |
| Q4 25 | $10.87 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $6.87 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $2.20 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $4.95 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $3.78 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $2.26 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $4.14 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $586.0M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $3.3B |
| 総資産 | $9.2B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.83× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $586.0M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $476.1M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $816.5M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $950.0M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $865.5M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $793.4M | $63.5M |
| Q4 25 | $2.7B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | $1.2B |
| Q4 25 | $3.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $2.8B |
| Q4 25 | $9.2B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.83× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.71× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.81× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.82× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.79× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.70× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $256.4M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.5M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 45.7% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $967.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $256.4M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $277.1M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $230.8M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $208.9M | — | ||
| Q4 24 | $212.5M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $265.2M | — | ||
| Q2 24 | $245.2M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $209.2M | — |
| Q4 25 | $254.5M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $275.9M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $229.4M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $207.3M | — | ||
| Q4 24 | $211.4M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $264.5M | — | ||
| Q2 24 | $244.6M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $208.2M | — |
| Q4 25 | 45.7% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 52.3% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 46.5% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 41.7% | — | ||
| Q4 24 | 40.3% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 51.2% | — | ||
| Q2 24 | 48.9% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 41.6% | — |
| Q4 25 | 0.3% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
| Q4 25 | 0.74× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.74× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 2.89× | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.15× | — | ||
| Q2 24 | 3.23× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 1.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMG
セグメントデータなし
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
