vs
Astera Labs, Inc.（ALAB）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $270.6M、Astera Labs, Inc.の約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 16.6%、差は8.3%）。Astera Labs, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（91.8% vs 85.3%）。過去8四半期でAstera Labs, Inc.の売上複合成長率が高い（103.6% vs 58.8%）
Astera Labs, Inc.は米国発のファブレス半導体メーカー兼人工知能企業で、データセンターおよびAIインフラストラクチャー向けの高速接続ソリューションの設計・開発を事業の中核としています。2024年3月にナスダックに上場しました。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ALAB vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.4倍大きい
$270.6M
売上成長率が高い
ALAB
+6.5%の差
85.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が8.3%高い
16.6%
2年売上CAGRが高い
ALAB
2年複合成長率
58.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.6M | $375.3M |
| 純利益 | $45.0M | $93.6M |
| 粗利率 | 75.6% | 64.6% |
| 営業利益率 | 24.7% | 56.2% |
| 純利益率 | 16.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | 91.8% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 82.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALABRGLD
| Q4 25 | $270.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $230.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $159.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $76.8M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $65.3M | $148.9M |
純利益ALABRGLD
| Q4 25 | $45.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $91.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $24.7M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-7.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-93.0M | $47.2M |
粗利率ALABRGLD
| Q4 25 | 75.6% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 76.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 75.8% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 74.9% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 74.0% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 77.7% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 77.9% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 77.4% | 58.4% |
営業利益率ALABRGLD
| Q4 25 | 24.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 24.0% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -7.9% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -127.1% | 50.7% |
純利益率ALABRGLD
| Q4 25 | 16.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -6.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -9.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -142.5% | 31.7% |
EPS（希薄化後）ALABRGLD
| Q4 25 | $0.25 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.05 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-1.77 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $7.2B |
| 総資産 | $1.5B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALABRGLD
| Q4 25 | $167.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $140.4M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $162.3M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $86.4M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $79.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $126.1M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $421.1M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $696.1M | $137.9M |
総負債ALABRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ALABRGLD
| Q4 25 | $1.4B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $964.8M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $889.6M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $845.3M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $808.8M | $2.9B |
総資産ALABRGLD
| Q4 25 | $1.5B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $983.1M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $915.5M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $864.9M | $3.3B |
負債/資本比率ALABRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.3M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $76.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $281.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALABRGLD
| Q4 25 | $95.3M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $78.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $135.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $63.5M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $29.8M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $138.3M |
フリーキャッシュフローALABRGLD
| Q4 25 | $76.6M | — | ||
| Q3 25 | $65.9M | — | ||
| Q2 25 | $133.3M | — | ||
| Q1 25 | $6.0M | — | ||
| Q4 24 | $24.3M | — | ||
| Q3 24 | $46.8M | — | ||
| Q2 24 | $28.5M | — | ||
| Q1 24 | $228.0K | — |
FCFマージンALABRGLD
| Q4 25 | 28.3% | — | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 69.5% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | — | ||
| Q4 24 | 17.2% | — | ||
| Q3 24 | 41.4% | — | ||
| Q2 24 | 37.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
設備投資強度ALABRGLD
| Q4 25 | 6.9% | — | ||
| Q3 25 | 5.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 10.9% | — | ||
| Q3 24 | 14.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 5.2% | — |
キャッシュ転換率ALABRGLD
| Q4 25 | 2.12× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.86× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.64× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.61× | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALAB
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
