vs
アラスカ・エア・グループ（ALK）とMurphy USA Inc.（MUSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Murphy USA Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.3B、アラスカ・エア・グループの約1.4倍）。Murphy USA Inc.の純利益率が高く（3.0% vs -5.8%、差は8.8%）。アラスカ・エア・グループの前年同期比売上増加率が高い（5.2% vs 0.7%）。過去8四半期でアラスカ・エア・グループの売上複合成長率が高い（6.7% vs -1.0%）
アラスカ・エア・グループは米国ワシントン州シータックに本拠を置く航空持株会社で、アラスカ航空、ハワイアン航空の2つの基幹航空会社、地域航空会社ホライゾン航空を傘下に持つ。アラスカ航空はさらに地上業務会社マギー・エア・サービスを全額保有している。
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
ALK vs MUSA — 直接比較
売上が大きい
MUSA
1.4倍大きい
$3.3B
売上成長率が高い
ALK
+4.5%の差
0.7%
純利益率が高い
MUSA
純利益率が8.8%高い
-5.8%
2年売上CAGRが高い
ALK
2年複合成長率
-1.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $4.7B |
| 純利益 | $-193.0M | $141.9M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 4.4% |
| 純利益率 | -5.8% | 3.0% |
| 売上前年比 | 5.2% | 0.7% |
| 純利益前年比 | -16.3% | -0.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.69 | $7.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ALKMUSA
| Q1 26 | $3.3B | — | ||
| Q4 25 | $3.6B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $5.5B |
純利益ALKMUSA
| Q1 26 | $-193.0M | — | ||
| Q4 25 | $21.0M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $73.0M | $129.9M | ||
| Q2 25 | $172.0M | $145.6M | ||
| Q1 25 | $-166.0M | $53.2M | ||
| Q4 24 | $71.0M | $142.5M | ||
| Q3 24 | $236.0M | $149.2M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $144.8M |
営業利益率ALKMUSA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.1% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 4.4% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 4.0% |
純利益率ALKMUSA
| Q1 26 | -5.8% | — | ||
| Q4 25 | 0.6% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 2.9% | ||
| Q1 25 | -5.3% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 2.0% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 2.7% |
EPS（希薄化後）ALKMUSA
| Q1 26 | $-1.69 | — | ||
| Q4 25 | $0.14 | $7.35 | ||
| Q3 25 | $0.62 | $6.76 | ||
| Q2 25 | $1.42 | $7.36 | ||
| Q1 25 | $-1.35 | $2.63 | ||
| Q4 24 | $0.58 | $6.87 | ||
| Q3 24 | $1.84 | $7.20 | ||
| Q2 24 | $1.71 | $6.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $451.0M | $28.9M |
| 総負債低いほど良い | $5.3B | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $623.5M |
| 総資産 | $20.3B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.43× | 3.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ALKMUSA
| Q1 26 | $451.0M | — | ||
| Q4 25 | $627.0M | $28.9M | ||
| Q3 25 | $2.3B | $42.8M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $54.1M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $49.4M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $47.0M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $52.5M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $79.8M |
総負債ALKMUSA
| Q1 26 | $5.3B | — | ||
| Q4 25 | $4.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.8B |
株主資本ALKMUSA
| Q1 26 | $3.7B | — | ||
| Q4 25 | $4.1B | $623.5M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $546.0M | ||
| Q2 25 | $3.9B | $646.1M | ||
| Q1 25 | $4.1B | $719.6M | ||
| Q4 24 | $4.4B | $840.1M | ||
| Q3 24 | $4.5B | $830.1M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $811.3M |
総資産ALKMUSA
| Q1 26 | $20.3B | — | ||
| Q4 25 | $20.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $20.0B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $19.9B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $19.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $19.8B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $19.6B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $15.3B | $4.4B |
負債/資本比率ALKMUSA
| Q1 26 | 1.43× | — | ||
| Q4 25 | 1.17× | 3.47× | ||
| Q3 25 | 1.24× | 4.07× | ||
| Q2 25 | 1.26× | 3.20× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 2.74× | ||
| Q4 24 | 1.04× | 2.18× | ||
| Q3 24 | 1.03× | 2.19× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 2.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $229.0M | $245.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $128.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 2.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.2% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $374.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローALKMUSA
| Q1 26 | $229.0M | — | ||
| Q4 25 | $185.0M | $245.5M | ||
| Q3 25 | $229.0M | $184.8M | ||
| Q2 25 | $376.0M | $255.1M | ||
| Q1 25 | $459.0M | $128.5M | ||
| Q4 24 | $274.0M | $248.7M | ||
| Q3 24 | $318.0M | $202.1M | ||
| Q2 24 | $580.0M | $260.8M |
フリーキャッシュフローALKMUSA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $128.8M | ||
| Q3 25 | — | $67.7M | ||
| Q2 25 | — | $137.1M | ||
| Q1 25 | — | $40.7M | ||
| Q4 24 | — | $121.7M | ||
| Q3 24 | — | $65.2M | ||
| Q2 24 | — | $142.8M |
FCFマージンALKMUSA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 1.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.7% | ||
| Q1 25 | — | 0.9% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.6% |
設備投資強度ALKMUSA
| Q1 26 | 10.2% | — | ||
| Q4 25 | — | 2.5% | ||
| Q3 25 | — | 2.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.9% | ||
| Q4 24 | — | 2.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% |
キャッシュ転換率ALKMUSA
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 8.81× | 1.73× | ||
| Q3 25 | 3.14× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 2.19× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | 2.42× | ||
| Q4 24 | 3.86× | 1.75× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 2.64× | 1.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALK
| Passenger revenue | $2.9B | 88% |
| Loyalty program other revenue | $227.0M | 7% |
| Cargo and other revenue | $153.0M | 5% |
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
