vs
American Homes 4 Rent（AMH）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $455.0M、American Homes 4 Rentの約1.9倍）。American Homes 4 Rentの純利益率が高く（31.7% vs 16.8%、差は14.9%）。American Homes 4 Rentの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs -4.3%）。American Homes 4 Rentの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$823.7M vs $42.2M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 3.6%）
AMH（American Homes 4 Rent）は米国ネバダ州ラスベガスに本拠を置く不動産投資信託で、一戸建て賃貸住宅への投資を主軸に事業を展開している。2019年12月31日時点で全米22州に計52,552戸の住宅を保有し、資産の大半はアトランタ、ダラス・フォートワース、ノースカロライナ州シャーロットに集中している。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
AMH vs MATX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $455.0M | $851.9M |
| 純利益 | $144.3M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 16.9% |
| 純利益率 | 31.7% | 16.8% |
| 売上前年比 | 4.2% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 0.3% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.33 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $455.0M | $851.9M | ||
| Q3 25 | $478.5M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $457.5M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $459.3M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $436.6M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $445.1M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $423.5M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $423.6M | $722.1M |
| Q4 25 | $144.3M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $116.8M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $123.6M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $128.7M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $143.9M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $87.6M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $108.5M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $128.1M | $36.1M |
| Q4 25 | — | 16.9% | ||
| Q3 25 | — | 18.3% | ||
| Q2 25 | — | 13.6% | ||
| Q1 25 | — | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 16.6% | ||
| Q3 24 | — | 25.2% | ||
| Q2 24 | — | 14.7% | ||
| Q1 24 | — | 5.1% |
| Q4 25 | 31.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 28.0% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 33.0% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 25.6% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 30.2% | 5.0% |
| Q4 25 | $0.33 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.27 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.33 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.30 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $108.5M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $5.1B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $7.0B | $2.8B |
| 総資産 | $13.2B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $108.5M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $45.6M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $323.3M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $199.4M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $162.5M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $718.4M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $124.8M | $25.9M |
| Q4 25 | $5.1B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $4.8B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $5.2B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $4.9B | $351.1M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $361.2M | ||
| Q3 24 | $4.5B | $370.9M | ||
| Q2 24 | $5.0B | $381.0M | ||
| Q1 24 | $4.5B | $390.8M |
| Q4 25 | $7.0B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $7.0B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $7.0B | $2.4B |
| Q4 25 | $13.2B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $13.6B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $12.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $13.3B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $12.8B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.72× | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.68× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.69× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.70× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.64× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.64× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $864.3M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $823.7M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 181.0% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.9% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.99× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $864.3M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $223.3M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $271.9M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $223.4M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $811.5M | $174.7M | ||
| Q3 24 | $233.6M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $274.0M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $201.8M | $36.6M |
| Q4 25 | $823.7M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $214.5M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $257.7M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $215.9M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $777.5M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $225.3M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $263.3M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $191.0M | $-18.7M |
| Q4 25 | 181.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 44.8% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 56.3% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 47.0% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 178.1% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 50.6% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 62.2% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 45.1% | -2.6% |
| Q4 25 | 8.9% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 7.7% |
| Q4 25 | 5.99× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.91× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 2.20× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 1.74× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 5.64× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 2.67× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.52× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 1.58× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMH
セグメントデータなし
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
