vs
APA Corporation（APA）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.1B、スティーフェルの約2.0倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 15.0%、差は8.5%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs -24.3%）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
APA vs SF — 直接比較
売上が大きい
APA
2.0倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
SF
+47.4%の差
-24.3%
純利益率が高い
SF
純利益率が8.5%高い
15.0%
2年売上CAGRが高い
SF
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.1B |
| 純利益 | $331.0M | $264.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | 27.3% |
| 純利益率 | 15.0% | 23.5% |
| 売上前年比 | -24.3% | 23.0% |
| 純利益前年比 | -22.1% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APASF
| Q4 25 | $2.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $2.7B | $842.5M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $916.0M | ||
| Q3 24 | $2.7B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $798.9M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $768.1M |
純利益APASF
| Q4 25 | $331.0M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $163.6M |
営業利益率APASF
| Q4 25 | 32.5% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 31.9% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 29.1% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 28.5% |
純利益率APASF
| Q4 25 | 15.0% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 9.0% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 15.4% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 26.6% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 21.3% |
EPS（希薄化後）APASF
| Q4 25 | $0.79 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $6.0B |
| 総資産 | $17.8B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APASF
| Q4 25 | $516.0M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $475.0M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $107.0M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $67.0M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $625.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $64.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $160.0M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $102.0M | $3.4B |
総負債APASF
| Q4 25 | $4.3B | $617.4M | ||
| Q3 25 | $4.3B | $617.2M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $617.0M | ||
| Q1 25 | $5.2B | $616.8M | ||
| Q4 24 | $6.0B | $616.6M | ||
| Q3 24 | $6.4B | $616.4M | ||
| Q2 24 | $6.7B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $1.1B |
株主資本APASF
| Q4 25 | $6.1B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.3B |
総資産APASF
| Q4 25 | $17.8B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $38.3B |
負債/資本比率APASF
| Q4 25 | 0.70× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.21× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPASF
| Q4 25 | $808.0M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $338.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $607.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $694.6M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $198.3M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $-609.7M |
フリーキャッシュフローAPASF
| Q4 25 | — | $369.0M | ||
| Q3 25 | — | $321.1M | ||
| Q2 25 | — | $592.7M | ||
| Q1 25 | — | $-227.8M | ||
| Q4 24 | — | $677.2M | ||
| Q3 24 | — | $185.6M | ||
| Q2 24 | — | $173.3M | ||
| Q1 24 | — | $-619.4M |
FCFマージンAPASF
| Q4 25 | — | 32.7% | ||
| Q3 25 | — | 33.4% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | -27.0% | ||
| Q4 24 | — | 73.9% | ||
| Q3 24 | — | 22.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.7% | ||
| Q1 24 | — | -80.6% |
設備投資強度APASF
| Q4 25 | — | 1.2% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率APASF
| Q4 25 | 2.44× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 7.12× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 1.96× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 2.62× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 2.44× | 2.85× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.74× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
SF
セグメントデータなし
