vs
Coterra（CTRA）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.7B、スティーフェルの約1.1倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 15.1%、差は5.5%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 17.7%）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（44.4% vs 11.8%）
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
CTRA vs SF — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.1倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
CTRA
+6.1%の差
17.7%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が5.5%高い
15.1%
2年売上CAGRが高い
SF
2年複合成長率
11.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $1.7B |
| 純利益 | $368.0M | $251.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 31.9% | 30.8% |
| 純利益率 | 20.6% | 15.1% |
| 売上前年比 | 23.8% | 17.7% |
| 純利益前年比 | 23.9% | 374.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $1.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CTRASF
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $842.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $916.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $810.9M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $798.9M |
純利益CTRASF
| Q1 26 | — | $251.4M | ||
| Q4 25 | $368.0M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $511.0M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $516.0M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $297.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $252.0M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $220.0M | $165.3M |
営業利益率CTRASF
| Q1 26 | — | 30.8% | ||
| Q4 25 | 31.9% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 26.8% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 34.8% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 28.4% |
純利益率CTRASF
| Q1 26 | — | 15.1% | ||
| Q4 25 | 20.6% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 29.5% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 20.5% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 20.7% |
EPS（希薄化後）CTRASF
| Q1 26 | — | $1.48 | ||
| Q4 25 | $0.47 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $0.42 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.67 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.68 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $1.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $332.3M |
| 総資産 | $24.2B | $42.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.26× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CTRASF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $114.0M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $98.0M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $192.0M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $186.0M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $843.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.6B |
総負債CTRASF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.8B | $617.4M | ||
| Q3 25 | $3.9B | $617.2M | ||
| Q2 25 | $4.2B | $617.0M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $616.8M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $616.6M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $616.4M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $1.1B |
株主資本CTRASF
| Q1 26 | — | $332.3M | ||
| Q4 25 | $14.8B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $14.7B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $14.6B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $13.1B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $13.0B | $5.4B |
総資産CTRASF
| Q1 26 | — | $42.9B | ||
| Q4 25 | $24.2B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $24.0B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $24.0B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $24.0B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $20.1B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $20.8B | $37.8B |
負債/資本比率CTRASF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.26× | 0.10× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.27× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.16× | 0.11× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $970.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.64× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCTRASF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $970.0M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $971.0M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $936.0M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $626.0M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $755.0M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $558.0M | $207.2M |
フリーキャッシュフローCTRASF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $369.0M | ||
| Q3 25 | — | $321.1M | ||
| Q2 25 | — | $592.7M | ||
| Q1 25 | — | $-227.8M | ||
| Q4 24 | — | $677.2M | ||
| Q3 24 | — | $185.6M | ||
| Q2 24 | — | $173.3M |
FCFマージンCTRASF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 32.7% | ||
| Q3 25 | — | 33.4% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | -27.0% | ||
| Q4 24 | — | 73.9% | ||
| Q3 24 | — | 22.9% | ||
| Q2 24 | — | 21.7% |
設備投資強度CTRASF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.2% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% |
キャッシュ転換率CTRASF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.64× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 1.83× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 2.22× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 2.11× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 3.00× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.54× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
SF
| Other | $506.7M | 30% |
| Asset management | $459.5M | 28% |
| Investment banking | $341.4M | 20% |
| Commissions | $207.8M | 12% |
| Principal transactions | $150.2M | 9% |
