vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とアポロ・グローバル・マネジメント（APO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アポロ・グローバル・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$9.9B vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約29.4倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 6.9%、差は28.3%）。アポロ・グローバル・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（86.7% vs 12.9%）。過去8四半期でアポロ・グローバル・マネジメントの売上複合成長率が高い（18.4% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
アポロ・グローバル・マネジメントは米国発の大手オルタナティブアセット運用会社で、2025年時点の運用資産総額は8400億米ドルに上る。内訳はクレジット資産3920億米ドル、プライベートエクイティ990億米ドル、不動産・インフラなどの実物資産462億米ドルで、世界各地の顧客の資産運用を支援している。
APAM vs APO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $9.9B |
| 純利益 | $118.1M | $684.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 17.8% |
| 純利益率 | 35.2% | 6.9% |
| 売上前年比 | 12.9% | 86.7% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -54.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $1.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $301.3M | $9.8B | ||
| Q2 25 | $282.7M | $6.8B | ||
| Q1 25 | $277.1M | $5.5B | ||
| Q4 24 | $297.1M | $5.3B | ||
| Q3 24 | $279.6M | $7.8B | ||
| Q2 24 | $270.8M | $6.0B | ||
| Q1 24 | $264.4M | $7.0B |
| Q4 25 | $118.1M | $684.0M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $67.6M | $630.0M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $442.0M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $73.0M | $811.0M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $853.0M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $1.4B |
| Q4 25 | 39.2% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 29.5% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 21.3% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 32.6% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 26.8% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 23.9% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 31.1% |
| Q4 25 | 35.2% | 6.9% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 17.7% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 20.3% |
| Q4 25 | $1.36 | $1.09 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $2.78 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.99 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $2.41 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $1.29 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $1.35 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $2.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $23.3B |
| 総資産 | $1.6B | $460.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.0M | $13.4B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $12.6B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $12.1B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $10.6B | ||
| Q4 24 | $200.0M | $10.6B | ||
| Q3 24 | $200.0M | $9.8B | ||
| Q2 24 | $200.0M | $9.8B | ||
| Q1 24 | $200.0M | $9.6B |
| Q4 25 | $438.8M | $23.3B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $23.1B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $19.3B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $18.0B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $17.3B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $17.9B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $15.3B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $14.8B |
| Q4 25 | $1.6B | $460.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $449.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $419.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $395.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $377.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $368.7B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $346.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $334.1B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.55× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.59× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.61× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $4.7B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 6.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $4.7B | ||
| Q3 25 | $40.4M | $303.0M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $157.9M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $372.8M | $-4.0M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $75.9M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $147.0M | $70.0M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 1.46× | 6.83× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 0.17× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 2.00× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 2.29× | ||
| Q4 24 | 4.26× | -0.00× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 2.29× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.56× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
APO
| Retirement Services Segment | $8.5B | 86% |
| Asset Management1 | $681.0M | 7% |
| Principal Investing Segment | $624.0M | 6% |
| Management Service Incentive | $96.0M | 1% |
