vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とBLUE OWL CAPITAL INC.（OWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期売上が大きい（$755.6M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約2.3倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 6.3%、差は28.9%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の前年同期比売上増加率が高い（19.7% vs 12.9%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$359.1M vs $171.6M）。過去8四半期でBLUE OWL CAPITAL INC.の売上複合成長率が高い（21.3% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ブルーオウル・キャピタル社は米国のオルタナティブ投資向け資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に銘柄コード「OWL」で上場しています。本社をニューヨークに置き、ロンドン、ドバイ、香港などにも拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。
APAM vs OWL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $755.6M |
| 純利益 | $118.1M | $47.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 22.2% |
| 純利益率 | 35.2% | 6.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | 19.7% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 129.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $755.6M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $728.0M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $703.1M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $683.5M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $631.4M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $600.9M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $549.8M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $513.3M |
| Q4 25 | $118.1M | $47.7M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $17.4M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $7.4M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $20.7M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $29.8M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $33.9M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $25.1M |
| Q4 25 | 39.2% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 7.6% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 18.7% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 24.7% |
| Q4 25 | 35.2% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 4.9% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $194.5M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $2.2B |
| 総資産 | $1.6B | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $194.5M | ||
| Q3 25 | — | $137.3M | ||
| Q2 25 | — | $117.6M | ||
| Q1 25 | — | $97.6M | ||
| Q4 24 | — | $152.1M | ||
| Q3 24 | — | $115.9M | ||
| Q2 24 | — | $436.8M | ||
| Q1 24 | — | $155.8M |
| Q4 25 | $190.0M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $200.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $200.0M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $200.0M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $200.0M | $2.1B |
| Q4 25 | $438.8M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $2.4B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $2.0B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.6B |
| Q4 25 | $1.6B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $12.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $11.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $10.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $9.0B |
| Q4 25 | 0.43× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 1.41× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 1.38× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 1.37× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 1.22× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 1.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $382.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $359.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 47.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 8.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $382.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $433.1M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $422.5M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $17.6M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $324.0M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $326.0M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $302.3M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $47.2M |
| Q4 25 | $171.6M | $359.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $422.5M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $412.5M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $4.2M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $310.1M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $314.8M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $269.4M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $41.1M |
| Q4 25 | 51.2% | 47.5% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 58.0% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 58.7% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 49.1% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 52.4% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 49.0% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 8.0% |
| Q4 25 | 0.1% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 1.2% |
| Q4 25 | 1.46× | 8.03× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 68.64× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 24.25× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 2.37× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 15.62× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 10.94× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 8.91× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 1.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
OWL
| Credit Platform | $455.0M | 60% |
| GP Strategic Capital Platform | $157.0M | 21% |
| Administrative Service | $87.6M | 12% |
| IPI Partners LLC | $33.8M | 4% |
| Other | $22.2M | 3% |
