vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とTPG Inc.（TPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TPG Inc.の直近四半期売上が大きい（$715.1M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約2.1倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 10.8%、差は24.4%）。TPG Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.6% vs 12.9%）。過去8四半期でTPG Inc.の売上複合成長率が高い（18.1% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
TPG Inc.は旧名テキサス・パシフィック・グループ、TPGキャピタルで、米国テキサス州フォートワースに本拠を置くプライベートエクイティ企業です。成長資本、ベンチャーキャピタル、公開株式、債権投資の各ファンドを運用し、消費小売、メディア通信、工業、テクノロジー、旅行レジャー、医療保健など多岐にわたる分野に投資しています。
APAM vs TPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $715.1M |
| 純利益 | $118.1M | $77.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | — |
| 純利益率 | 35.2% | 10.8% |
| 売上前年比 | 12.9% | 35.6% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 494.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $715.1M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $596.5M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $569.1M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $543.5M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $527.2M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $524.7M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $522.8M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $512.3M |
| Q4 25 | $118.1M | $77.1M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $67.1M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $14.9M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $25.4M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $13.0M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-14.0M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $15.5M |
| Q4 25 | 39.2% | — | ||
| Q3 25 | 33.8% | — | ||
| Q2 25 | 28.2% | — | ||
| Q1 25 | 31.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.7% | — | ||
| Q3 24 | 33.3% | — | ||
| Q2 24 | 32.0% | — | ||
| Q1 24 | 29.4% | — |
| Q4 25 | 35.2% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 11.3% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -2.7% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 3.0% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.08 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-0.19 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $826.1M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $4.1B |
| 総資産 | $1.6B | $13.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $826.1M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $822.0M | ||
| Q4 24 | — | $808.0M | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $190.0M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $200.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $200.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $200.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $200.0M | $1.2B |
| Q4 25 | $438.8M | $4.1B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $3.8B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $3.6B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $3.4B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $3.3B |
| Q4 25 | $1.6B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $12.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $11.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $10.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $9.9B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.45× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.42× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.36× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.37× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $-43.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | -0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $-43.7M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $492.0M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $385.9M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $198.2M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $-188.1M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $68.9M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $214.6M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $436.7M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 1.46× | -0.57× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 7.33× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 25.83× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 7.80× | ||
| Q4 24 | 4.26× | -14.49× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 7.69× | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | 28.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
TPG
| Management Fees | $484.4M | 68% |
| Transaction Fees | $118.6M | 17% |
| Expense Reimbursements And Other | $76.3M | 11% |
| Incentive Fees | $29.0M | 4% |
| Monitoring Fees | $6.8M | 1% |
